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📄 研报(近90天 938 篇)
2026-08-28(6 篇)
0828强势股脱水 | 近期催化多了起来,可控核聚变加速了?
每日强股
【脱水研报周回顾】上证指数周内强势攀升,AI新材料、液冷等板块周内涨幅较好;载板国产化进入“从0到1”突破窗口,ABF膜、T布、载体箔三大核心环节开始放量
周回顾
估值和市值均处周期底部,但酒店板块经营数据趋势性拐点或在27Q1-27Q2
热点
时间就是金钱具象化了,数据中心巨量用电需求只有SOFC能接得住,最大优势就是交付快,5年内市场有10-20增长潜力
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配储率飙至61%,阳台储能从小众DIY长成大市场,新规还要把配储逼成刚需,26H2是政策拐点后的首个放量窗口
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磷化铟成了AI新瓶颈!需求5年激增20倍、衬底缺口超70%,日本断供高纯红磷,国产替代窗口打开
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2026-08-27(11 篇)
从"堆算力卡"升维到"整柜系统"!AI算力竞争逻辑变了,整柜交付成了新利润池
热点
mRNA疫苗治癌成功!但要先给肿瘤"测基因",测序从配角变主角,这些公司临床级测序交付能力强
医药
从"堆算力卡"升维到"整柜系统"!AI算力竞争逻辑变了,整柜交付成了新利润池;每年有8.1万个电工职位空缺!美国技工短缺制约AIDC扩张,模块化设备陆续取得订单突破——0827脱水研报
脱水研报
0827强势股脱水 | 英伟达链又出“新词”,有希望成为27年主线
每日强股
抛光垫、抛光液、光刻胶全面突破,都开始批量供货;需求旺盛推动涨价落地,明年市场需求还会保持30%以上增速——0827调研日报
直击一线
铬化学品龙头切入AI算力电力供应链,金属铬与SOFC连接体产能扩张超2倍——0827评级日报
评级慧选
【每日谈】经济性+国内技术硬实力,矿卡电动化渗透率刚达到10%的甜蜜点,单车成本可直降300万美元
每日谈
AI硬件又来“新人”了!给MLCC查漏补缺的新世代供电元件,为高阶运算而生,MLCC够不着的增量市场正在打开
热点
从卖软件到按效果分成,物理AI的第一桶金落在了工厂,AI收入占比从不足3%冲到30%,利润表率先“吃饱”
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每年有8.1万个电工职位空缺!美国技工短缺制约AIDC扩张,模块化设备陆续取得订单突破
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9月7日是重要时间点,首款搭载韬定律技术的手机即将发布,除了半导体设备工艺升级,最受益的环节是散热
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2026-08-26(11 篇)
稀缺的能源资产!稳定股息构筑收益底线,供给扰动给予价格和盈利进攻弹性
热点
被忽视的克级小金属成“战略要塞”,真正的AI硬件性能瓶颈,一克就能撬动吨级供给弹性
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被忽视的克级小金属成“战略要塞”,真正的AI硬件性能瓶颈,一克就能撬动吨级供给弹性;稀缺的能源资产!稳定股息构筑收益底线,供给扰动给予价格和盈利进攻弹性——0826脱水研报
脱水研报
0826强势股脱水 | 一个古老的有色品种,被定位为“AI时代的新石油”
每日强股
TGV玻璃基板拿下北美头部客户,折叠屏结构件开始大批量交付;新增订单强劲增长,核心业务实现跨越式发展——0826调研日报
直击一线
涤纶长丝龙头企业!Q2长丝吨净利环比大幅提升至502元,金九银十旺季临近弹性更大——0826评级日报
评级慧选
【每日谈】7月奶价同比提前转正!供给收缩至少持续到28年,价格继续修复确定性强
每日谈
经济性+国内技术硬实力,矿卡电动化渗透率刚达到10%的甜蜜点,单车成本可直降300万美元,这几家绑定矿业巨头的企业已经抢跑
深度
最贴近芯片的毛细血管,却要承载2000-5000安培的超高电流,三次电源的价值正在被重估
热点
英伟达/谷歌新一代芯片逐步量产+台系厂商指引明确,国内液冷链下半年迎来订单落地或业绩兑现
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别看客单价下滑就嫌景区,景区股各有自己的戏,低估值+项目兑现,这波是捡预期差
消费
2026-08-25(11 篇)
白电板块逻辑再梳理:下半年基数压力显著减轻、成本端压力也好转,机构仓位历史低位或回补
深度
美债底牌已被看透,救市越用力信用危机越坐实,黄金有望带领有色金属向上突破
热点
白电板块逻辑再梳理:下半年基数压力显著减轻、成本端压力也好转,机构仓位历史低位或回补;AI算力升级的核心受益方向,载板国产化进入“从0到1”突破窗口——0825脱水研报
脱水研报
0825强势股脱水 | 凭空出现的出口大β?美国退税概念股来了
每日强股
锂电负极胶销量大幅增长,光通信用胶通过客户测试;公司各产线都已经满产,大客户订单已排到明年——0825调研日报
直击一线
芯片封装细分公司!上半年利润8.45亿同比增79.41%,高端先进封装订单饱满,产能利用率维持高位——0825评级日报
评级慧选
【每日谈】7月价格再涨4%,中国公司深度获益于全球供需失衡,变压器出口每月都保持100%以上增长
每日谈
7月奶价同比提前转正!供给收缩至少持续到28年,价格继续修复确定性强,一文看懂产业链弹性图谱
消费
AI算力升级的核心受益方向,载板国产化进入“从0到1”突破窗口,ABF膜、T布、载体箔三大核心环节开始放量
热点
国家能源安全战略是刚需,海上油气开发市场规模5年内将从1.2万亿扩张到2.8万亿,这几家油服企业受益
深度
一颗Rubin芯片要配1.2万颗MLCC!日韩扩产慢半拍,AI服务器把电子元器件需求彻底重构了
热点
2026-08-24(12 篇)
现有产能撑不住2027增长,板厂开启千亿扩产,AI PCB设备进入通胀周期
热点
从清洗液到抛光液,湿电子化学品是晶圆厂每天都要喝的水,它不只是耗材,更是AI时代的“隐形刚需”
热点
本该增产的季节供给却大幅缩减!安监高压下煤炭年化减产规模或达2.6亿吨,9-10月旺季缺口或进一步扩大;板厂开启千亿扩产,AI PCB设备进入通胀周期——0824脱水研报
脱水研报
0824强势股脱水 | 从资金面下手,拆解下半年黄金行情
每日强股
从汽车电子切入AI,相关产品已规模化量产;已向头部企业供货钠电池电解液,固态电池中试线开始试生产——0824调研日报
直击一线
环比增长近1500%!800G以上光模块收入Q2大幅飙升,且公司年内将建成5条mSAP产线——0824评级日报
评级慧选
【每日谈】产能利用率打到98%+涨价预期强烈+5um产品还有溢价,湿法隔膜将是锂电产业链中供需格局很好的品种
每日谈
本该增产的季节供给却大幅缩减!安监高压下煤炭年化减产规模或达2.6亿吨,9-10月旺季缺口会进一步扩大,价格高点有望超预期
深度
7月价格再涨4%,中国公司深度获益于全球供需失衡,变压器出口每月都保持100%以上增长
深度
Q1净利333.79亿元!长存IPO被受理,加速NAND产线升级将带动国产设备材料等多环节受益
热点
ABF是AI时代咽喉材料,单颗高端芯片ABF用量翻10倍,味之素产能只扩50%,国内2-3年替代窗口期开启
热点
中报业绩提振信心!下半年核心物料供给紧缺缓解,叠加1.6T加速放量,光通信业绩有望环比继续增长
热点
2026-08-23(7 篇)
产能利用率打到98%+涨价预期强烈+5um产品还有溢价,这个锂电材料格局更优;苹果首款折叠屏手机即将亮相,券商预计首年就将占据25%市场份额——0823脱水研报
脱水研报
价值重估在即!公司手握三大王牌,制冷剂盈利中枢提升、电子特气产品进入放量期、锂电材料底部反转——0823评级日报
评级慧选
又一个卡脖子的材料,AI服务器里的MLCC需求翻倍,上游粉体被日本企业垄断,这家公司闷声卡位
热点
半导体产品增幅超2倍,机器人业务拿下行业超三分之二客户;CDMO订单快速增长,下半年营收增速还会更快——0823调研日报
直击一线
产能利用率打到98%+涨价预期强烈+5um产品还有溢价,湿法隔膜将是锂电产业链中供需格局最好的品种
热点
莱茵河水位创新低,巴斯夫减产、科思创不可抗力,欧洲维生素供应链告急,VA/VE价格弹性要炸
深度
苹果首款折叠屏手机即将亮相,预计首年就将占据25%市场份额,高端用户快速激活,这几家供应链企业最受益
热点
2026-08-21(6 篇)
0821强势股脱水 | 这些国产液冷厂已经杀入一级供应商名单
每日强股
【脱水研报周回顾】A股三大指数今日集体上涨,贵金属、锂矿、MLCC等涨幅居前;又一个通胀环节!无源器件迎来业绩拐点与价值重估,成为周内核心主线
周回顾
白酒啤酒主导的饮酒叙事正在松动,参照日美西欧,黄酒、威士忌、预调、低度化等多元化方向有望突围
消费
海外龙头数据中心订单增长超300%!积压的订单数据更夸张,国内AIDC一次侧设备企业将享受溢出效应
热点
大宗商品周期下的超级卖铲人!2025年对非洲出口重卡超过14万辆,预计五年内仍有翻倍空间
深度
磷化铟衬底Q4再涨超10%,精铟同比+114%,全球铟产量才1100吨,AI算力扩张直接把供需撕开缺口
热点
2026-08-20(11 篇)
Moderna单日暴涨177%,mRNA路线将实现“千人千药”时代?A股映射公司梳理;因为AI而供不应求的稀缺原料,价格一年暴涨44%,2027年前紧缺难缓解——0820脱水研报
脱水研报
Moderna单日暴涨177%,mRNA路线将实现“千人千药”时代?一文看看真正的A股映射有哪几家公司
医药
复刻2020-2021年煤价涨幅超过300%的行情?今年的煤炭行情有什么不一样?
深度
0820强势股脱水 | 马斯克又点了一个AI新方向,潜力巨大
每日强股
MLCC离型膜批量供货国内外大厂,高规格料号客户已中高端产品中放量使用;CPO相关配套产品已进入量产交付阶段——0820调研日报
直击一线
国内油气装备龙头!钻井、天然气、燃气轮机发电机组业务齐发展,在手燃气轮机订单超31亿美元——0820评级日报
评级慧选
【每日谈】西藏成为下阶段全球铜矿核心增量区域,提前布局西藏的铜企将充分享受量价共振的弹性
每日谈
占电池成本不到2%的小众添加剂,价格却翻了4倍,单耗增加叠加供给紧张,VC价格上涨有潜力
深度
国内指标严、海外大矿迟到、日本被限供,钨的“战略矿产”属性重估,8月企稳9月旺季或引爆反弹
深度
又是一个因为AI而供不应求的稀缺原料,价格一年暴涨44%,2027年前紧缺难缓解,海外巨头不外销、国内龙头要吃饱
热点
公积金贷款利率有望调降?一文看懂公积金条例修改哪些变化值得重视
深度
2026-08-19(11 篇)
特高压VDMOS已量产,IGBT产品处于客户导入阶段;公司已实现硅碳负极规模化出货——0819调研日报
直击一线
一天涨2块,牛磺酸价格冲到24.5元/kg,夏季双需求+成本支撑+检修预期,全球九成产能捏在这几家公司手里
深度
白酒板块进入分化修复和基本面检验阶段,中秋低基数下,行业动销或将同比转正
热点
一天涨2块,牛磺酸价格冲到24.5元/kg,夏季双需求+成本支撑+检修预期,全球九成产能捏在这几家公司手里;西藏成为下阶段全球铜矿核心增量区域,提前布局西藏的铜企将充分享受量价共振的弹性——0819脱水研报
脱水研报
0819强势股脱水 | 时隔24年的公积金政策调整,房地产要否极泰来了吗?
每日强股
低压电器内资龙头!多款断路器新品通过UL认证,突破海外数据中心市场,800VDC固态断路器与多家SST核心整机厂合作——0819评级日报
评级慧选
【每日谈】26Q2单季同比增9.7%,为近8个季度新高,零售药店总量拐点已现
每日谈
海外巨头连年关线,反倾销也挡不住钛白粉供给出清,三重逻辑共振,钛白粉产业迎来长周期拐点
热点
手持约300%的增幅空间,西藏成为下阶段全球铜矿核心增量区域,提前布局西藏的铜企将充分享受量价共振的弹性
热点
msap工艺加速导入节奏,超快激光钻孔迎来刚性需求
热点
矿山生产组织模式重构,安全责任不许外包了,矿山必须自建队伍或找“全能托管”,综合矿服龙头有望受益
深度
2026-08-18(11 篇)
暑运高峰量价好转+油价环比下降,预计航司8月效益环比改善
热点
新鲜零食,快速崛起的独立零售业态,消费的下一个风口?
消费
海外龙头率先验证,AI周期下半导体测试设备盈利弹性显著放大,利润率由16.8%快速提升至44.2%;从太空视角看存储大厂产线建设情况,即将进入洁净室系统建设阶段——0818脱水研报
脱水研报
0818强势股脱水 | 超强厄尔尼诺的预期下,粮食危?
每日强股
芯片检测产能充分释放,高端业务占比提升;公司生产基地基本满产,谐波减速机产能爬坡中——0818调研日报
直击一线
手握消费电池核心资产!现金流充沛,持续入局国产GPU、AI光互联、光刻光源等新兴赛道——0818评级日报
评级慧选
【每日谈】新增产能基本归零、需求同比增16%,氨纶供需快速转向偏紧,价格和价差进入上行通道
每日谈
海外龙头率先验证,AI周期下半导体测试设备盈利弹性显著放大,利润率由16.8%快速提升至44.2%
热点
26Q2单季同比增9.7%,为近8个季度新高,零售药店总量拐点已现
热点
派无人机还不够,从太空视角看存储大厂产线建设情况,即将进入洁净室系统建设阶段,这几家公司将迎来业绩放量
热点
一个被忽视的预期差,行业格局改善信号出现,国内份额冲67%,叠加出海景气,老大老二躺赢
消费
2026-08-17(11 篇)
薄膜电容涨价5%-40%!新能源车、光伏储能、AI服务器等需求强劲,国产厂商快速崛起
热点
资金再平衡中顺位领先的板块,有业绩兑现+估值性价比+订单复苏支撑,预计下半年各业务订单优于上半年
医药
薄膜电容涨价5%-40%!新能源车、光伏储能、AI服务器等需求强劲,国产厂商快速崛起;新增产能基本归零、需求同比增16%,氨纶供需快速转向偏紧,价格和价差进入上行通道——0817脱水研报
脱水研报
0817强势股脱水 | CPO、NPO握手言和,真就“牛来”了?
每日强股
AI大模型商业化提升,公司上半年营收同比+150%;半导体光刻设备光学元件放量,PCB相关产品订单充足——0817调研日报
直击一线
MPO无源连接产品需求旺盛!这家光互联公司内销收入同比翻倍,MT插芯多款规格已完成研发落地并批量供货——0817评级日报
评级慧选
【每日谈】英伟达将800VDC导入节点前置至26H2,AI供配电将会发生4大变化,AI电源产业链公司一览
每日谈
日均Token调用量突破140万亿,算力进入按需产出时代,Token工厂运营方毛利率有望抬升,价值面临重估
热点
一块屏幕的色彩生意藏着颜料国产化的机会,从日韩台垄断到国产量产,高端颜料龙头卡位彩色光刻胶核心
热点
新增产能基本归零、需求同比增16%,氨纶供需快速转向偏紧,价格和价差进入上行通道
消费
上游新药月批6款,下游门店却只开100家,医美进入“良币驱逐劣币”时刻,头部机构挤掉水分真赚钱
消费
2026-08-16(7 篇)
又一个通胀环节!无源器件三个结构性问题发生了积极变化,迎来业绩拐点与价值重估;机械设备三个高景气分支,层压机订单外溢、机床需求爆发、海工订单加速——0816脱水研报
脱水研报
战略小金属领域隐形冠军!AI 浪潮下铪价上涨有望延续,公司锆铪项目或投产在即——0816评级日报
评级慧选
机械设备三个高景气方向:层压机价格和订单双弹性、机床需求爆发、海工订单加速
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又一个通胀环节!三个结构性问题都发生了积极变化,无源器件迎来业绩拐点与价值重估
热点
卫健委审批提速,同比大增77%,新食品原料从实验室跑步杀入产业主赛道,替代浪潮正在加速
消费
算力产能加速扩张,十余座厂房同时开建;数据中心燃机订单首笔预付款到账——0816调研日报
直击一线
中美同台押注万亿AI方向!大模型幻觉率降到4.6%,AI4S商业化就越过临界区间,头部企业站上业绩兑现起点
热点
2026-08-14(6 篇)
0814强势股脱水 | 是谁业绩炸裂到不行?原来是token贷
每日强股
【脱水研报周回顾】指数强势盘整,电子化学品、CPO、光纤等概念涨幅居前;AI服务器高容值需求强驱动,MLCC这轮周期可能还处于量升价启的上行前段
周回顾
英伟达将800VDC导入节点前置至26H2,AI供配电将会发生4大变化,AI电源产业链公司一览
热点
牛奶酸奶双降,功能乳品为何逆势高增?四大成分卡位,新锐品牌正在翻倍突围
消费
从代工到直供谷歌,二次侧液冷占据75%的价值量,这些国产液冷厂已经杀入一级供应商名单
热点
别光盯着AI写代码,AI办公才是真刚需:高频、高粘性、敢付费,这些老牌软件公司跟着躺赢
热点
2026-08-13(11 篇)
苹果、爱马仕的逻辑也适用于高端白酒,C端直连(DTC)转型或带动茅台估值向25x以上修复
热点
厄尔尼诺造成重大影响的一个小品种,鳀鱼配额降23%、鱼油价格暴涨64%,藻油将正好补上缺口
消费
订单全面超越上轮周期高点,价格才刚回17年,MLCC这轮可能还处于量升价启的上行前段;苹果、爱马仕的逻辑也适用于高端白酒,C端直连转型或带动茅台估值向25x以上修复——0813脱水研报
脱水研报
0813强势股脱水 | 明明是涨服务器,咋涨到AI PC那里去了?
每日强股
CDMO细分龙头,多肽、ADC及小核酸等新兴业务加速爆发,构筑第二增长曲线——0813评级日报
评级慧选
多肽中试车间已投入使用,AI制药业务已和多家客户合作;东南亚炼化产品需求旺盛,价差攀升至年内高位——0813调研日报
直击一线
【每日谈】静电卡盘,从日本垄断85%到国产12寸量产,半导体核心零部件的最后一块高壁垒拼图正在被攻破
每日谈
订单全面超越上轮周期高点,价格才刚回17年,MLCC这轮可能还处于量升价启的上行前段
热点
从卖模型到卖落地,AI下半场的胜负手换了?AI新概念FDE横空出世,Open AI直接40亿美元下注
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从配角到主角的光模块耗材,单支价值量涨了70倍,复合增速高达150%,国产龙头开始发力抢夺市场空间
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1.6T光模块功耗破45W,氮化铝从可选项变必选项,日系被氧化钇卡喉,这几家公司迎来2000吨替代窗口
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2026-08-12(11 篇)
下半年AI硬件最值得关注的方向,Vera Rubin平台开始量产爬坡,价值量提升最大的是这几个环节
热点
新船价连涨4个月、油轮散货箱船共振,这个龙头Q2净利环比+129%,造船周期不是复苏是2028年单都排满了
深度
下半年AI硬件最值得关注的方向,Vera Rubin平台开始量产爬坡,价值量提升最大的是这几个环节;新船价连涨4个月、油轮散货箱船共振,这个龙头Q2净利环比增129%——0812脱水研报
脱水研报
0812强势股脱水 | 欧洲的一条河和全球维生素的供应格局有什么关系?
每日强股
AI基建带动公司电源业务爆发,海外储能也在快速增长;麻米错盐湖已正式启动试生成——0812调研日报
直击一线
国内调味品龙头拟10-20亿元回购股份,25-27年分红比例不低于80%,股东回报率持续提升——0812评级日报
评级慧选
【每日谈】利润重回百亿中枢,估值却远没有跟上,当前超高产业壁垒被市场忽视,民营大炼化将迎来估值回归时刻
每日谈
MLCC半年飙涨270%再回撤35%,涨价到头了吗?
热点
机器人的风又动了!Optimus年底周产2千台,宇树上市正在改写供应链估值
热点
静电卡盘,从日本垄断85%到国产12寸量产,半导体核心零部件的最后一块高壁垒拼图正在被国产攻破
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金九银十还没到,氨纶40D已涨25%、染料库存不足15天,纺服链上游补库涨价弹性释放
消费
2026-08-11(11 篇)
金饰上半年少卖34%、金条多卖28%,这波反弹涨的是金子本身,不是珠宝生意,选股只能挑品牌强和分红稳的
消费
FDA释放关键信号,创新药研发最大成本环节开启AI重构,中国创新药迎来DeepSeek时刻
医药
利润重回百亿中枢,估值却远没有跟上,当前超高产业壁垒被市场忽视,民营大炼化将迎来估值回归时刻;前期压制贵金属板块的宏观逻辑正在松动,从反弹到全面上涨的反转行情在即?——0811脱水研报
脱水研报
0811强势股脱水 | AI三大关键方向发力了
每日强股
公司服务器收入占比已提升至90%,高毛利率外销比例达80%;无人机首次获得采购订单,超材料取得独家供应资格——0811调研日报
直击一线
工业X射线检测细分公司!平面CT覆盖PCB背钻孔检测、TSV通孔等场景,硅基OLED微显示背板出货量放量——0811评级日报
评级慧选
【每日谈】减肥降糖的“明星药”GLP-1今年上半年全球卖了477亿美元,后续仍有多款新产品待发剑指千亿市场
每日谈
在手订单3-4倍年收入、排产到2028年,海外电力设备龙头不是“沾边AI”,是AI基建的第一道收费站
热点
前期压制贵金属板块的宏观逻辑正在松动,从反弹到全面上涨的反转行情在即?
热点
利润重回百亿中枢,估值却远没有跟上,当前超高产业壁垒被市场忽视,民营大炼化将迎来估值回归时刻
深度
英伟达30亿美元重磅投资暴露AI最大卡脖子环节,从算力到能源,AI竞争的下半场比的是抢电
热点
2026-08-10(11 篇)
钻井船日租翻倍至40万美元,海工行业经历10年出清后,周期拐点来了,弹性最大的是这个环节
深度
行情拐点右侧,分析师称煤炭股后续有五大催化
深度
mSAP已成为刚需工艺,设备供应限制将支撑先行者的溢价能力;钻井船日租翻倍至40万美元,海工行业经历10年出清后,周期拐点来了——0810脱水研报
脱水研报
0810强势股脱水 | 英伟达“买电”,这家公司业务有点稀缺
每日强股
大排量全地形车350CC已形成批量销售;AI服务器客户覆盖拓展至头部ODM厂商,AI手机将进一步拉动需求——0810调研日报
直击一线
AI芯片功耗提升推动散热产品升级,产品规格与价值量双升,公司产品在封装级散热领域布局全面——0810评级日报
评级慧选
【每日谈】掌管半导体良率的神,产业链中最具爆发力的环节,量检测环节增速是行业均值的5倍
每日谈
商务部预警,巴西牛肉配额撞线80%,用完就要加征55%关税,国内牛价要复刻2019“猪疯狂”?
消费
海外光模块公司800G和1.6T产品的合计月产能接近20万只,今年底产能还将数倍增长,光模块设备需求拉动大
热点
PCB头部企业都在啃的全新技术,mSAP已成为刚需工艺,设备供应限制将支撑先行者的溢价能力
热点
柜间互联的“光的新增量”:NPO把电变光的距离缩到极致,2027年放量在即,这些公司卡位核心赛道
热点
2026-08-09(7 篇)
AI新词FDE!巨头开始狠狠砸钱,前沿部署工程师已成AI时代增速最快的岗位,这2类企业最吃香;央妈正在加速买入!美国滞涨信号出现,这个品种可能是唯一的赢家——0809脱水研报
脱水研报
树脂、膜材和板材一体化龙头!公司卡位ABF膜国产化,旗下高速CCL产品沿M7→M8→M9路线升级——0809评级日报
评级慧选
核心算力订单批量交付,年内有望拿到token分成收入;mSAP产线正在推进,半导体业务有望翻倍增长——0809调研日报
直击一线
打针的还没凉,吃药的就来了,替尔泊肽277亿碾压司美,GLP-1的“口服替代”逻辑凶猛,国内CXO与Biotech跟着喝汤
医药
别只盯着关节和电机了,机器人“大脑”学会看视频自学,仿真数据把成本打下来,工厂上岗倒计时
热点
AI新词FDE!巨头开始狠狠砸钱,前沿部署工程师已成AI时代增速最快的岗位,这2类企业最吃香
热点
央妈正在加速买入!美国滞涨信号出现,这个品种可能是唯一的赢家
深度
2026-08-07(6 篇)
0807强势股脱水 | PCB走向"半导体化"
每日强股
【脱水研报周回顾】指数周内强劲反弹,算力租赁、AI PCB、半导体等方向显著修复;客户主动提价+翻倍锁量抢算力,算力租赁景气度爆棚
周回顾
掌管半导体良率的神,产业链中最具爆发力的环节,量检测环节增速是行业均值的5倍,当前国产化率仅10%
热点
从气候现象到电价周期,深度解析厄尔尼诺的产业链传导密码,未来两三年供需格局可能发生质变
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海外龙头Q1订单大增30%,深挖光模块设备价值量金字塔,耦合机吃掉40%,测试吃掉15%,AI算力最贵的铲子是这两层
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液冷与高压化趋势共同驱动供电架构变革与高端铜材需求爆发,铜排铜材正成为算力新标配
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2026-08-06(11 篇)
英美推迟三代淘汰、欧洲热浪催空调补库、AI服务器抢PTFE,氟化工三重利好共振,景气超预期拉长
深度
AI算力军备竞赛的隐形受益环节,从设备进厂到危废出门,半导体物流从拉货生意变成挑客户
热点
英美推迟三代淘汰、欧洲热浪催空调补库、AI服务器抢PTFE,氟化工三重催化共振;三星海力士抢滩3D NAND钼金属化,供给缺口逐年扩大,高端钼材迎来非线性重估——0806脱水研报
脱水研报
0806强势股脱水 | 英伟达要找中国公司做6G基站?
每日强股
公司是固态电池专用膜材行业标准起草单位之一;公司电子布处于量价齐升阶段,超薄布已批量供应头部客户——0806调研日报
直击一线
化工物流细分龙头!传统主业受益于化工品价格中枢上升,半导体物流成为第二成长曲线——0806评级日报
评级慧选
【每日谈】北美缺电逻辑从讲故事进入分批兑现,燃机已开始释放利润,国内主机厂交付爬坡
每日谈
需求高增、成本上升及地缘冲突三重因素共振,全球半导体材料掀起涨价浪潮,这几个方向国产化要发力了
热点
钼不再只是工业金属了!三星海力士抢滩3D NAND钼金属化,供给缺口逐年扩大,高端钼材迎来非线性重估
深度
从七年疯狂扩产到首次零投产,还有900万吨落后产能面临出清,聚氨酯利润格局逆转,这些公司弹性大
深度
概念炒作变成业绩兑现,节能设备从可选变强制,电机、风机、余热炉是确定性最强的方向
深度
2026-08-05(11 篇)
全国日均Token消耗暴涨1400倍,Token工厂从概念走向规模化落地,梳理算力需求暴涨最受益的六个方向
热点
AI集群持续扩张!它兼顾性能收益与工程可行性的核心路径,头部国产云厂商加速布局NPO
热点
连续4季度刷新纪录!不仅是国产替代,半导体设备出海正迎来量价齐升;北美缺电逻辑从讲故事进入分批兑现,燃机已开始释放利润,国内主机厂交付爬坡——0805脱水研报
脱水研报
0805强势股脱水 | 国产半导体出海不再是PPT
每日强股
全球高端HVLP铜箔供给紧缺,这家公司2025年高端HVLP铜箔产量同比增长232%,为内资PCB铜箔第一梯队——0805评级日报
评级慧选
【每日谈】AI算力链条最被忽视的一环,光模块良率全靠它,耦合设备从23亿干到151亿,这批卖铲子的才刚起步
每日谈
PCB制板产能已经打满,但订单每月都在增长;晶圆探针进入多家主要厂商,目前满负荷生产——0805调研日报
直击一线
率先跑通“资本开支-算力供给-云收入-利润增长”闭环,这个AI细分已进入回报验证期
热点
朱雀三号复飞在即,商业航天后续还有哪些催化?
热点
连续4季度刷新纪录!不仅是国产替代,半导体设备出海正迎来量价齐升
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北美缺电逻辑从讲故事进入分批兑现,燃机已开始释放利润,国内主机厂交付爬坡,燃机链不是预期而是入表
热点
2026-08-04(11 篇)
碳酸锂供需跟踪:26Q4将是缺口最大的时刻,这几家公司成长速度快+国内占比高+业绩弹性大
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国产商发CJ-1000A取证时间表来了?关键节点正在临近,这些环节价值量最高
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AI算力链条被忽视的一环,光模块良率全靠它,耦合设备需求从23亿干到151亿;26Q4或是碳酸锂缺口最大的时刻,这几家公司成长速度快+国内占比高+业绩弹性大——0804脱水研报
脱水研报
0804强势股脱水 | 光互连"隐形基石",短缺程度或超当前内存危机
每日强股
算力百亿订单加价扩量,客户主动翻倍锁量;镁合金压铸落地量产——0804调研日报
直击一线
国内高端电子树脂龙头!主营AI服务器用碳氢树脂等高速电子材料,M9树脂已批量供货并间接切入英伟达链——0804评级日报
评级慧选
【每日谈】电子布扩产,卡在织机吗?千余台的供给缺口显现,国产织机窗口期开启
每日谈
AI算力链条最被忽视的一环,光模块良率全靠它,耦合设备从23亿干到151亿,这批卖铲子的才刚起步
热点
又一个被AI打通任督二脉的行业!头部机构市占率明显好转,支付行业拐点已现,跨境与Agent即将打开新蓝海
热点
电网设备短期业绩与中期订单均有强支撑,海外Tier1市场维持在25%以上缺口,估值修复与催化空间打开
热点
科网泡沫破裂后必需消费逆袭62%,A股食品饮料PE砸到18.6倍:虹吸效应结束那天,这些龙头就是避风港
消费
2026-08-03(11 篇)
龙头估值砸到15-25倍,机构持仓不到0.1%,这个被机构遗弃的板块,基本面却率先回暖了
消费
燃气轮机细分子行业!受益于AIDC建设,大缸径气缸套及活塞价值量或更高
热点
一个月3份订单一个比一个价格高,“客户主动提价+翻倍锁量”抢算力,算力租赁行业后续业绩会炸裂;龙头估值砸到15-25倍,机构持仓不到0.1%,这个被机构遗弃的板块,基本面却率先回暖了——0803脱水研报
脱水研报
0803强势股脱水 | 利润预期从亏损40亿干到盈利27亿,你就说业绩弹性强不强
每日强股
公司出口增速接近翻倍,欧洲生产基地取得首个本土客户订单;液冷产品批量交付,产能与订单齐增——0803调研日报
直击一线
国内温控设备龙头!AI算力驱动液冷卡位,公司在手订单充裕,Q1合同负债与存货数据大增——0803评级日报
评级慧选
【每日谈】缅甸复产就能压住锡价?单台AI服务器用锡量堪比十台传统服务器,AI用锡三年翻四倍,供需缺口持续走阔
每日谈
“十五五”首批8台核电机组落地,核电审批常态化+技术升级双轮驱动,核电量价双拐点已现,布局窗口已至
深度
日均新增超1300部,AI短剧一年走完真人短剧三四年的路,有望成AI编程后又一爆款AI应用
热点
一个月3份订单一个比一个价格高,“客户主动提价+翻倍锁量”抢算力,算力租赁行业后续业绩会非常炸裂
热点
AI新叙事出现,从编程向办公和安全快速延伸,美股对标多家公司翻倍,基金低配下AI应用有望迎来重估
热点
2026-08-02(7 篇)
电子布扩产,卡在织机吗?千余台的供给缺口显现,国产织机窗口期开启;本轮CPO指数调整的最大跌幅已达44.3%,光模块短期风险或已释放——0802脱水研报
脱水研报
纳米金属粉体平台型企业!公司MLCC镍粉、电感级合金粉等产品迎来量价齐升,下游高景气上游元件存在涨价诉求——0802评级日报
评级慧选
机构低配、筹码出清,这轮消费股逆势走强的持续性如何?
热点
本轮CPO指数调整的最大跌幅已达44.3%,光模块恐慌情绪集中宣泄,短期风险已释放
热点
电子布扩产,卡在织机吗?千余台的供给缺口显现,国产织机窗口期开启
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缅甸复产就能压住锡价?单台AI服务器用锡量堪比十台传统服务器,AI用锡三年翻四倍,供需缺口持续走阔
热点
商业航天火箭零部件形成体系化配套能力,燃气轮机零部件开始批量出货——0802调研日报
直击一线
2026-07-31(6 篇)
0731强势股脱水 | 宇树申购日期确定,机器人板块下一个确定性时点来了
每日强股
【脱水研报周回顾】指数大幅反弹,AI硬件、AI应用、算力租赁等涨幅较好;下游对涨价不敏感,8月后陆续开启补库,这个行业需求端短期拉动效应显著
周回顾
别只盯着铜铝涨价!全球锌矿品位腰斩、28年缺口53万吨,AI数据中心正悄悄吃掉一整个矿山的锌
深度
乳清蛋白两年暴涨108%,下游受不了了,新国标刚把替代者扶正,替代窗口打开了
热点
MLCC是AI服务器电容升级核心,高端产能紧缺推动供需改善
热点
欧洲人热到崩盘,中国空调一周疯卖40倍,英国增270%、法国131%,这场热浪专宠中国白电出海链
消费
2026-07-30(11 篇)
8月电池排产环增9%!下半年排产有望加速提升,锂电多环节供需紧张已启动涨价
热点
CoWoS缺口10%、封装报价飙20%、测试代工跟涨15%:先进封装这波不是题材,是量价齐升的硬周期
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8月电池排产环增9%!下半年排产有望加速提升,锂电多环节供需紧张已启动涨价;磷肥出口缩水近九成,8月底解禁在即,叠加成本回落,具备出口渠道与小品种产能的龙头有望率先响应——0730脱水研报
脱水研报
0730强势股脱水 | AI基建上游的上游
每日强股
公司中标中移动温控集采70%份额;多肽原料药车间下半年投产,新签订单大幅度增长——0730调研日报
直击一线
公司煤炭资源储量国内领先,煤化工第二主业快速扩张,多线并购打开多元成长空间——0730评级日报
评级慧选
【每日谈】从2.5万元/吨跳涨至7月下旬的12万元/吨!染料中间体价格坚挺,8月份下游即将开启旺季补库
每日谈
磷肥出口缩水近九成,8月底解禁在即,叠加成本回落,具备出口渠道与小品种产能的龙头有望率先响应
热点
HNB国标征求意见稿落地,有望在27年中正式实施,国内市场放开再进一步,烟草供应链各环节机会梳理
消费
赢赢赢!要么红海大绕行,要么补库需求起,无论中东局势怎么变,VLCC需求都有20%以上增长
深度
谁在错杀美护?龙头业绩翻倍、医美密集批证、又并购又出海,估值之外的增量逻辑遍地开花
消费
2026-07-29(11 篇)
消费行业最先反转的细分!三大信号确认,龙头已经集体扭亏,全行业的β要来了
消费
Q2公募基金军工持仓创近五年以来新低!内需景气恢复、军贸出口带来新增量,下半年持仓比例有望反转
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版号新高+新游爆款+AI落地三击,游戏龙头估值仅10倍出头,本周还有ChinaJoy主题催化;消费行业反转细分!三大信号确认,龙头已经集体扭亏,行业β要来了——0729脱水研报
脱水研报
0729强势股脱水 | 版号新高+新游爆款+AI落地+ChinaJoy主题催化,游戏又行了?
每日强股
8款高端光刻胶获得主流晶圆厂批量订单,还有多款预计年内拿到订单;湿法基膜价格修复明显还有望继续涨价——0729调研日报
直击一线
这家公司是植物提取行业细分龙头!大额订单合同陆续签订,26Q3开始销量恢复提升——0729评级日报
评级慧选
【每日谈】TPU、MDI同步涨价,亨斯迈+巴斯夫+万华多装置齐停,聚氨酯盈利中枢正显著上移
每日谈
二十年复盘显示化工Q3胜率超60%,供给收缩、利润暴增、库存见底,三重共振现已齐发力
热点
碳排放考核不合格省份将被约谈,这不是口号是KPI!节能设备赛道逻辑已彻底重置,四大环节迎来确定性景气周期
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版号新高+新游爆款+AI落地三击,游戏龙头估值仅10倍出头,本周还有ChinaJoy主题催化
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整体持仓市值环比下降41.37%,遭受AI严重挤压下仍在被加仓的10家食品饮料公司
消费
2026-07-28(11 篇)
800G/1.6T光模块大爆发,焊点变多、锡膏变细,“液体黄金”超细粉锡膏要量价齐飞了
热点
本轮电子布板块回调或由资金挤兑主导,并非行业景气拐点,当前位置重回性价比区间
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从2.5万元/吨跳涨至7月下旬的12万元/吨!染料中间体价格坚挺,8月份下游即将开启旺季补库;针剂改为口服,减肥药原料需求将直接翻50倍!中游CDMO才是真赚环节——0728脱水研报
脱水研报
0728强势股脱水 | 年内价格已翻倍的单品,下游居然还在欢迎涨价?
每日强股
自研SiN基板打通全产业链闭环,洗净业务卡位国产晶圆厂核心配套环节;高端产品ASP连续三季环比攀升——0728调研日报
直击一线
气价接近今年前高,公司Q1天然气产量同比增38%,量价齐升叠加降本逻辑持续兑现——0728评级日报
评级慧选
【每日谈】26Q2计算机行业持仓分析:即便持仓比例已低至历史尘埃,机构仍在加仓这些公司
每日谈
出口管制锁死日企供应能力,牙科粉体原料海内外价差高达57倍,这几家企业正加速进入全球市场
医药
mSAP成为高端PCB精细化的必选项,需求非线性放量,一文梳理价值重估的的上游六大材料与设备环节
热点
针剂改为口服,减肥药原料需求将直接翻50倍!中游CDMO才是真正赚疯了的环节
医药
从2.5万元/吨跳涨至7月下旬的12万元/吨!染料中间体价格坚挺,8月份下游即将开启旺季补库
深度
2026-07-27(11 篇)
下半年最大的预期差?持仓降至21年新低,供给创史上最大降幅,且看煤炭会否酝酿出教科书级反转
热点
同样是卖零件给机器人,减速器赚翻了,丝杠、灵巧手环节还处在送样与小批量阶段,上游分化比想象中大
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VC已走出独立行情,成本5.7万而现价突破20万,供需错配格局有望持续到27H1;Kimi参数干到2.8万亿,AI机柜开始“拼多多”,光互联需求打开新增量域——0727脱水研报
脱水研报
0727强势股脱水 | 狂刷A股记录,半导体巨无霸终于来了
每日强股
泛射频龙头切入低轨卫星产业链,相控阵天线已批量出货,拟并购资产进入MLCC赛道,料号对标国际龙头——0727评级日报
评级慧选
公司成为智元首批"A链"供应商;公司当前产能基本饱和,大规模新增产能将在未来2年投产——0727调研日报
直击一线
【每日谈】进能享受价格高弹性,退能享受红利防御属性!电解铝行业已成为超级印钞机,高利润状态还能维持很久
每日谈
TPU、MDI同步涨价,亨斯迈+巴斯夫+万华多装置齐停,聚氨酯盈利中枢正显著上移
深度
铜线彻底守不住了,Kimi参数干到2.8万亿,AI机柜开始“拼多多”,光互联需求打开新增量域
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别只盯着六氟磷酸锂!VC已走出独立行情,成本5.7万而现价突破20万,供需错配格局有望持续到27H1
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华为950超节点750套落地,光模块需求确定性上行,但"数量弹性"逻辑已过时,价值卡位才是王道
热点
2026-07-26(7 篇)
进能享受价格高弹性,退能享受红利防御属性!电解铝行业已从周期品成为持续赚钱的优质资产;资本开支+28.8%只是开始,洁净室建设2026-2028年集中兑现——0726脱水研报
脱水研报
公司突破32层高多层板与6阶HDI核心技术,已在光模块客户实现小批量出货,CIPB产品也已完成6家客户打样——0726评级日报
评级慧选
抛光液获多家头部晶圆厂批量订单,拟新建第三条抛光垫产线;半导体检测设备连续获得3笔重大合同——0726调研日报
直击一线
资本开支+28.8%只是开始!洁净室建设2026-2028年集中兑现,绑定台积电、美光、SK海力士的公司弹性最大
热点
减肥药9月将迎来重磅催化剂,国产"减肥神药"杀入EASD决赛圈,哪些产品谁会超预期?
医药
26Q2计算机行业持仓分析:即便持仓比例已低至历史尘埃,机构仍在猛猛加仓的10家公司
热点
进能享受价格高弹性,退能享受红利防御属性!电解铝行业已成为超级印钞机,高利润状态还能维持很久
深度
2026-07-24(6 篇)
0724强势股脱水 | 在北美卖高尔夫球车也能卖个量价齐升
每日强股
【脱水研报周回顾】指数延续调整,军工、半导体等题材方向有所表现;供给持续下修+非美市场库存极低,铜价向上突破的概率越来越大
周回顾
板块拥挤度低、供弱需强基本面向好,这个方向三季度海内外有望共振
热点
单价不足2000元干掉百万美元导弹,廉价无人机效费比呈数量级领先,正从“战场消耗品”演变为国家战略物资
热点
基金持仓历史极低值+股息率普遍突破4%,食品饮料的红利避险属性爆发,可能成为AI一鲸落万物生的受益者
消费
海外网络安全股年内暴涨近翻倍,黑客都用AI写代码了,网络安全公司已经从“保安”升级成“特种部队”了
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2026-07-23(11 篇)
国产液冷跨过分水岭,从送样进入批量出货,Manifold先放量、冷板快接头跟进入核;强厄尔尼诺临近,空调冷年增长模式即将激活,内外销弹性双击全面强化——0723脱水研报
脱水研报
强厄尔尼诺临近,空调冷年增长模式即将激活,内外销弹性双击全面强化
热点
AI机柜功率跃升推动800V DC架构升级,SiC与GaN分工确立,宽禁带器件打开系统性增量
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0723强势股脱水 | 从天而降的百亿大单重塑了整个行业的逻辑
每日强股
硅碳出货占比快速攀升Q4有望超硅氧,VC迎来量价齐升旺季;电子氟化液已实现小批量出货——0723调研日报
直击一线
火电2027年受益于长协价上调、水电2026年装机或增长25%,资产注入与高分红夯实这家电力龙头价值底座——0723评级日报
评级慧选
【每日谈】配网投资新一轮景气周期的两个α方向,招标价格V形反转,已有改造浪潮中的“大单品”之势
每日谈
AI引爆磷化铟需求,InP光通道出货量CAGR冲至85%,日企断供叠加核心材料涨价180%,国内企业迎来快速替代机遇
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国产液冷跨过分水岭,从送样进入批量出货,Manifold先放量、冷板快接头跟进入核、最终拼成全球平台
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Q2业绩炸裂只是开胃菜,海峡恢复+伊朗解禁双催化在路上,油运板块这波"非脉冲式"机会太稀缺了
深度
接近一半产能将被淘汰?硅料能耗强制标准出台,供给侧出清进入实质性阶段
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2026-07-22(12 篇)
煤炭Q2业绩前瞻:港口动力煤、焦煤价格二季度同比上涨,Q2业绩或普遍向好
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配网投资新一轮景气周期的两个α方向,招标价格V形反转,已有改造浪潮中的“大单品”之势
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万卡一机!超节点产业化将拉动算力芯片、华为整机、先进封装等诸多产业链交付需求;配网投资新一轮景气周期的两个α方向,招标价格V形反转,已有改造浪潮中的“大单品”之势——0722脱水研报
脱水研报
0722强势股脱水 | 被低估的中国AI核心资产
每日强股
SOFC发电系统已成功通过欧盟CE认证,正全力提速SOFC产能建设;人形机器人结构件突破多家北美头部客户——0722调研日报
直击一线
五大业务全面放量!半年新签订单翻倍至160亿,激光平台化龙头进入业绩爆发期——0722评级日报
评级慧选
【每日谈】铋锭从工业味精摇身一变成为高价值金属,尽享供给刚性+出口管制+需求升级三重红利
每日谈
算力即营收时代开启!北京Token工厂+智谱1GW双催化,北京Token工厂受益标的梳理
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万卡一机!超节点产业化将拉动算力芯片、华为整机、先进封装等诸多产业链交付需求
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供给极度收紧叠加美伊地缘催化,铜铝金避险三叉戟确立,有色结构性机会正从海外转向国产
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复产远不及预期,欧洲天然气库存16年来最低,冬季旺季气价有可能超预期走强
深度
远不止短期涨价!中国钨出口管制+日系产能刚性退出,国产WF₆迎全球份额与单位盈利双升窗口
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2026-07-21(11 篇)
别再用老眼光看存储了!以前是“渣男”玩心跳,现在要变“暖男”谈长久?
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WAIC 2026参展有感:国产算力、国产芯片、背板与液冷等配套环节,积极变化大
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年内涨价85%突破14万,铋锭从工业味精摇身一变成为高价值金属,尽享供给刚性+出口管制+需求升级三重红利;别再用老眼光看存储了,盈利持续性或更长久——0721脱水研报
脱水研报
0721强势股脱水 | 华为韬定律的进展,整条产业链的狂欢
每日强股
海外龙头积压订单达200亿美元!AI热潮驱动制冷需求增长,公司旗下IDC磁悬浮冷水机组已批量供货——0721评级日报
评级慧选
1.6T光模块出货显著增至,预计Q3放量会更快;自研逍遥AI驱动短剧单分钟成本降超75%,年产能有望增至数倍——0721调研日报
直击一线
【每日谈】别被猴价带偏了!CXO真正引擎是ADC和多肽CDMO,头部公司资本开支持续加大,指向长期确定性订单
每日谈
供给持续下修+非美市场库存极低,流动性改善将是最后一块拼图,铜价向上突破的概率越来越大
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海峡短暂通航后再度封锁,油价月内反弹20%,成品油价差全线扩大,油气龙头确定性最强
深度
长丝库存已降至3月以来最低水平,Q3旺季即将来临,部分品种开始排队发货,盈利弹性最好的可能是这几家公司
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年内涨价85%突破14万,铋锭从工业味精摇身一变成为高价值金属,尽享供给刚性+出口管制+需求升级三重红利
深度
2026-07-20(11 篇)
别被猴价带偏了!CXO真正引擎是ADC和多肽CDMO,头部公司资本开支持续加大,指向长期确定性订单
医药
电力板块业绩前瞻:来水极好锁定大水电确定性,煤价涨15%叠加长协电价下行,火电双重承压
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从传统磷肥到磷酸铁锂再到电子级磷酸,磷资源下游应用三连跳,供给约束下价格或持续高位;别被猴价带偏了!CXO真正引擎是ADC和多肽CDMO,头部公司资本开支持续加大——0720脱水研报
脱水研报
0720强势股脱水 | 茅台年内三度提价,“老登”要回血了?
每日强股
焦煤价格7月大涨,公司是中南地区稀缺的焦煤龙头,2026年精煤产量将大幅修复!——0720评级日报
评级慧选
国内唯一取得美欧澳三认证的气溶胶企业,正推动方案进入数据中心市场;商业航天箭体结构件第二条产线已投产——0720调研日报
直击一线
【每日谈】AI推动配套ABF载板价值量与制程负载随之提升,供需偏紧Q2已启动涨价
每日谈
AI算力把上游材料卷上天!M9覆铜板+Low-DK电子布+高纯羟胺水,国产替代机会全梳理
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美伊冲突再起,当前运价失真,油运实际需求确定性极强,核心公司已跌至重置成本以下
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从传统磷肥到磷酸铁锂再到电子级磷酸,磷资源下游应用完成三连跳,供给约束下价格或将持续高位
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佛山打响第一枪!水价统一上调10%+新《供水条例》护航,水务企业或迎来价值重估窗口
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2026-07-19(7 篇)
为什么这次算租不一样?从卖资源转向卖服务,利润释放才刚刚开始;AI推动配套ABF载板价值量与制程负载随之提升,供需偏紧Q2已启动涨价——0719脱水研报
脱水研报
为什么这次算租不一样?国产模型跨过可用临界点,算力租赁正从卖资源转向卖服务,利润释放才刚刚开始
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业务结构更均衡、具备更强的穿越周期能力,券商称这家白电龙头具备“业绩稳健+估值重塑”的双重逻辑——0719评级日报
评级慧选
AI推动配套ABF载板价值量与制程负载随之提升,供需偏紧Q2已启动涨价
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价格腰斩后涨价函密集落地,AI散热接过接力棒,培育金刚石从珠宝升级为算力基础设施
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全球储能装机加速放量,公司下半年产能已基本饱和;磷化铟客户认证覆盖国内头部厂商,上半年化合物半导体产品量价齐升——0719调研日报
直击一线
飞天茅台再度提价!不少头部酒企估值仅10X,下半年绝大多数酒企均将实现报表企稳
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2026-07-17(6 篇)
0717强势股脱水 | 这家箱包厂投了DeepSeek
每日强股
【脱水研报周回顾】本周指数持续调整,食饮、医药、银行等板块有所上涨;国产原奶3元/KG历史低位+欧盟反补贴税42.7%,奶酪行业盈利修复拐点已至
周回顾
MLCC制造的核心耗材!离型膜技术门槛高,国内企业已实现中低端产品规模供货,自给率突破61%
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机器人散热成“生死线”,散热失效直接趴窝,80亿蓝海刚起步,这两家公司专攻这事儿
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端侧AI将迎大爆发?7款手机通过备案+人工智能大会催化,3条投资主线请收好
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首款药年销破10亿美元,这是一个正处于“从1到10”增量发展阶段的医药赛道,国内差异化管线正迎密集催化
医药
2026-07-16(11 篇)
芳纶这匹“新材料黑马”,被AI数据中心和光纤光缆双双盯上了,算力硬件上游又挖到一个金矿
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9倍PE出口链条遗珠!双反落地后,出海胎企26Q3-28年或迎来业绩大周期
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物理AI撞上数据硬缺口,设备、数采服务、垂类应用三环节率先受益;9倍PE出口链条遗珠!双反落地后,出海胎企26Q3-28年或迎来业绩大周期——7月16日脱水研报
脱水研报
0716强势股脱水 | 一众巨头里苹果率先新高,开启超级入口争夺战
每日强股
MLCC离型膜导入韩系大客户,3月以来销量翻倍增长;核心独家药物进入26版国家基药目录,预计27年全面放量——0716调研日报
直击一线
公司是少数保持满负荷生产、产品供不应求的全钢胎企业,泰国基地已成重要利润来源——0716评级日报
评级慧选
【每日谈】十年低谷磨出来的超强竞争力,海工行业迎来超级周期,中国企业已拿下60%市场
每日谈
国产原奶3元/KG历史低位+欧盟反补贴税42.7%,原料国产替代加速,奶酪行业盈利修复拐点已至
消费
鸡蛋价格3个月涨了50%?理完整条产业链告诉你,这次供给缺口没这么容易补上
消费
出口飙16%填平内销坑,龙头含注销股息率直冲10%!白电正在上演高弹性+低基数+高股息“戴维斯三击”
消费
物理AI的最大“金矿”,当前可用训练数据不足5%,数据采集基建开始爆发,这3类企业最具优势
热点
2026-07-15(11 篇)
预期从定型上修到量产,供应商9月产能冲1000台/周,特斯拉机器人零部件景气度下半年边际拐点将至
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纺织服装Q2业绩前瞻,品牌服饰降本控费带动利润率同比继续修复
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算力租赁板块经历30%至40%回调后,如果反弹最关键的是盯住这3个指标;三年暴涨300%还一机难求!燃机紧缺倒逼海外巨头低头认证,国内供应商全球两机配套份额马上提升——0715脱水研报
脱水研报
0715强势股脱水 | “长鑫类”公司密集上市,这些参股方躺赢
每日强股
公司当前产能拉满,Q3排产还将继续增长;核电业务实现实质突破,批量供货全球首座商用四代技术高温气冷堆——0715调研日报
直击一线
硬质合金龙头切入AI PCB钻针赛道,拟并购铣刀全球之王,定增12.4亿扩产突破产能瓶颈——0715评级日报
评级慧选
【每日谈】消费建材新变化:在非洲建水泥玻璃、卖马桶陶瓷,同时切入半导体、液冷等成长赛道
每日谈
三年暴涨300%还一机难求!燃机紧缺倒逼海外巨头低头认证,国内供应商全球两机配套份额马上提升
热点
十年低谷磨出来的超强竞争力,海工行业迎来超级周期,中国企业已拿下60%市场
深度
当前位置通信三大配置思路:光模块出海、超节点国产、液冷全覆盖,Q3业绩兑现期,谁能成为贯穿全年的胜负手?
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算力租赁板块经历30%至40%回调后,谁能爬起来?最关键的是盯住这3个指标
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2026-07-14(11 篇)
利润普遍翻倍增长但PE仅个位数?Q2多数石化品价差扩大,这些公司中报有望大增
深度
糖税呼之欲出:含糖饮料进消费税扩围第一梯队,无糖茶与代糖成最大受益者
消费
高阶智驾爆发叠加AI产能挤压,单车存储成本从820飙至5100美元,车规存储缺货涨价潮至少再追两个季度;广东现货电价已大涨40%,夏季热量将加剧供需矛盾,电力板块迎量价双升——0714脱水研报
脱水研报
0714强势股脱水 | 市场反攻,这个板块成为急先锋
每日强股
PCIE6.0升级将推动公司单价显著提升,泰国PCB二期预计四季度贡献新产能;收购恒钜电子补齐液冷量产瓶颈——0714调研日报
直击一线
高速电子材料进入规模放量期!公司多款树脂核心产品配套英伟达、华为、苹果等全球主流服务器体系——0714评级日报
评级慧选
【每日谈】液冷心脏大换血!磁悬浮离心机不仅不摩擦,还省电40%,数据中心液冷放量下的核心受益环节
每日谈
消费建材新变化:在非洲建水泥玻璃、卖马桶陶瓷,同时切入半导体、液冷等成长赛道
热点
拜耳拆分、科迪华关厂、巴斯夫分拆上市,全球农化价值链重塑窗口打开,农药企业迎来高附加值出海窗口
深度
强-超强厄尔尼诺确认!广东现货电价已大涨40%,夏季热量将加剧供需矛盾,电力板块将迎量价双升
深度
高阶智驾爆发叠加AI产能挤压,单车存储成本从820飙至5100美元,车规存储缺货涨价潮至少再追两个季度
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2026-07-13(11 篇)
行业几乎零库存,2026-2027年存在明显的供需缺口,这个AI上游材料仍有较大的涨价空间
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“算力设施已经过剩”谣言被击碎,数据中心建设带动高机需求,设备出海景气度有望延续
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行业几乎零库存,2026-2027年存在明显的供需缺口,这个AI上游材料仍有较大的涨价空间;液冷心脏大换血!磁悬浮离心机成为数据中心液冷放量下的核心受益环节——0713脱水研报
脱水研报
0713强势股脱水 | 业绩成保障,产品每上涨500元/吨,它业绩增厚超二十亿
每日强股
工业AI单季收入环比增92%,三年目标从10亿跳至50亿,新商业模式开启千亿订阅空间——0713评级日报
评级慧选
光模块龙头澄清市场传言,当前订单覆盖26年全年,800G需求增长超预期;谐波减速器首条10万台产线投产,核心零部件全自制——0713调研日报
直击一线
【每日谈】从选配组件转变为高功率AIDC机柜的标配环节,超级电容供应偏紧开启涨价
每日谈
华为“韬定律”把芯片叠成楼,逻辑折叠逼出3D设计刚需,国产EDA工具缺口百亿级
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原料86%进口自中国,出口管制正掐死日本钛合金产能,国内高端钛企正迎来需求放量与供给收缩的双击
深度
液冷心脏大换血!磁悬浮离心机不仅不摩擦,还省电40%,数据中心液冷放量下的核心受益环节
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中国商业航天的deepseek时刻,年底还将实现复用首飞,卫星/火箭/原材料端核心公司都圈出来了
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2026-07-12(7 篇)
中报窗口业绩确定性极强+“涨价逻辑”比你想的更硬,“大光”是科技板块企稳的压舱石;从选配组件转变为高功率AIDC机柜的标配环节,超级电容供应偏紧开启涨价——0712脱水研报
脱水研报
HVLP铜箔是AIPCB上游关键材料,公司HVLP5代产品已完成认证,与多家PCB大厂达成合作——0712评级日报
评级慧选
别只盯着光模块组装了!扒开外壳看“心脏”:电芯片国产化率极低,这才是算力产业链最大的预期差
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半导体封装散热片实现批量交付,中期产线扩张规模是当前的10倍;CVD涂层钻针产能满负荷运行,深度绑定PCB头部企业——0712调研日报
直击一线
在覆铜板成本中约占20%–30%!AI算力需求高增驱动特种树脂量价齐升,国产化率快速提升
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中报窗口业绩确定性极强+“涨价逻辑”比你想的更硬,“大光”是科技板块企稳的压舱石
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从选配组件转变为高功率AIDC机柜的标配环节,超级电容供应偏紧开启涨价
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2026-07-10(6 篇)
0710强势股脱水 | 一个经典潜伏题材迎来关键兑现期
每日强股
【脱水研报周回顾】今日A股三大指数集体下跌,创新药、商业航天、影视院线、白酒等涨幅居前;可回收验证+火箭IPO双催化,核心部件厂商跟随发射密度提升迎来订单放量
周回顾
国内周期性复苏,出口景气度结构性改善,6月挖掘机内销和出口数据均快速增长
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存储巨头重启军备竞赛,海外设备交期拖到两年,测试机和量检测国产化极低,成长确定性突出
热点
7月电子布涨价再度大幅加速,供给有多紧?价格传导顺利吗?涨价空间还有多少?
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从小众走向大众破圈,单店净利率35%+4个月回本+IP化产品,女性消费群体为主的拼豆市场开始高速爆发
消费
2026-07-09(11 篇)
利润非线性释放期已经到来!三张图了解算力租赁企业的核心竞争数据
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光模块从100G升级到1.6T,锡膏这一不起眼的辅材环节,单台价值量合计提升200-300倍
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2026年Intel产品多轮提价、交期延长,Agent 浪潮重构CPU需求;利润非线性释放期已经到来!三张图了解算力租赁企业的核心竞争数据——0709脱水研报
脱水研报
0709强势股脱水 | 这个半导体产业链“身价”正在大增
每日强股
公司氟化液正在切入数据中心液冷赛道;Q3逆变器发货环比增30%,工商业储能订单逐月向上——0709调研日报
直击一线
PCB新秀跨界切入AI服务器电源赛道,CIPB功率基板面积减半、功率翻3倍,已获头部客户订单——0709评级日报
评级慧选
【每日谈】UPS/HVDC/SST架构全都离不开的“刚需”,BBU电芯是AI链隐秘的高利润环节
每日谈
三重边际变化共振,原奶行业有望正式进入右侧反转验证阶段
消费
中国版SpaceX即将诞生?可回收火箭即将迎来重磅验证节点,产业链核心公司都圈出来了
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Intel消费级涨10%,Agentic AI 让CPU/GPU配比从1:8冲向1:1,国产CPU替代窗口打开了
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亏得比2023年还狠、去化已近50%,这一轮产能出清比上轮更彻底,生猪新周期正在酝酿
深度
2026-07-08(11 篇)
玻璃基板杀入AI芯片先进封装,原片和TGV环节是技术门槛较高的环节,哪些龙头能抢下国产替代机会?
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美国半导体制造扩产提速,国内企业赴美进度梳理
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UPS/HVDC/SST架构全都离不开的“刚需”,BBU电芯是AI链隐秘的高利润环节;玻璃基板杀入AI芯片先进封装,原片和TGV技术门槛更高国产潜力大——0708脱水研报
脱水研报
0708强势股脱水 | Token“经济性”催生一个大市场
每日强股
超容有望成为AIDC标配,这家电气设备公司手握行业核心资产,超容柜内产品已开始批量供货,Q4产能有望翻倍——0708评级日报
评级慧选
【每日谈】电感用量或直接提升2个数量级,被市场忽视的“供电配角”正经历价值重估
每日谈
测试仪器在手订单饱满,高端通信和半导体项目推进顺利;AI供电的DC/DC产品获得批量订单,产能开始迅速释放——0708调研日报
直击一线
高端的货物就要用高端的物流!货值占比达50%以上,AI硬件出口正系统性抬升全球空运运价,这3家公司最受益
深度
做环卫的都来租GPU了!环保龙头凭现金流跨界算力租赁,第二增长曲线比想象中硬
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UPS/HVDC/SST架构全都离不开的“刚需”,单颗盈利十几倍于传统电池,BBU电芯是AI链隐秘的高利润环节
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单台服务器MLCC价值飙至4000美元,高端扩产要18个月,涨价才刚刚开始
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2026-07-07(11 篇)
Q3种子预售+超强厄尔尼诺+转基因扩至13省,种植链迎来困境反转
深度
分红实现率披露、资本补充债获批、保险科技IPO火热,保险板块回暖信号密集出现
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股价上半年系统性调整后,银行股股息率回升到什么位置了?用量直接提升2个数量级,被市场忽视的“供电配角”正经历价值重估,国内电感开始批量替代日企产品——0707脱水研报
脱水研报
0707强势股脱水 | 行业估值十几倍,刚刚迎来新风口
每日强股
钻井平台运营全面复苏,集装箱需求回升,目前已排产至第三季度末;泰国PCB工厂基本满载,二季度单月产值已超过1.5亿元——0707调研日报
直击一线
精密结构件制造商!消费电子+数通算力双轮驱动,核心看点是AI算力服务器结构件放量与卡位GaN赛道——0707评级日报
评级慧选
【每日谈】订单回暖+业绩兑现+持仓增配,CXO景气度底部反转,把握住这2条主线
每日谈
股价上半年系统性调整后,银行股股息率回升到什么位置了?
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在AIDC领域从可选走向刚需,固态断路器产业链公司全梳理
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用量直接提升2个数量级,被市场忽视的“供电配角”正经历价值重估,国内电感开始批量替代日企产品
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医药生物行业二季度业绩前瞻:CXO公司迎来板块性、批量性的业绩增长,且增幅都很大
医药
2026-07-06(11 篇)
纺织服装板块Q2业绩前瞻,高端品牌、上游涨价品种业绩或有亮眼表现
深度
接单暴增89%产能仅扩30%,全球晶圆厂扩产撞上日系产能瓶颈,AMHS国产化拐点已至
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涨价不断落地,企业普遍超产运行,铝箔迎来量价双击;订单回暖+业绩兑现+持仓增配,CXO景气度底部反转——0706脱水研报
脱水研报
0706强势股脱水 | 华为的两个大动作
每日强股
PCB设计满产供不应求,AI服务器订单爆发;功率半导体全线迎涨价周期,晶圆代工满产涨价——0706调研日报
直击一线
薄膜沉积设备细分龙头!半导体新增订单中超过80%来自于NAND与DRAM头部客户,深度绑定国内一线晶圆大厂——0706评级日报
评级慧选
【每日谈】从传统工业金属向半导体材料的价值重估,钼需求正迎来“三级火箭”阶梯式爆发
每日谈
涨价不断落地,企业普遍超产运行,铝箔迎来量价双击,钠电时代用量还将再翻倍
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订单回暖+业绩兑现+持仓增配,CXO景气度底部反转,把握住这2条主线
医药
同样是涨价,为何光模块敢涨、存储一涨就慌?“产品迭代型涨价”才是AI算力链最健康的买入理由
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别只盯着制冷剂涨价,英伟达AI服务器要用PTFE背板,氟化工被AI重新定价的时候到了
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2026-07-05(7 篇)
从传统工业金属向半导体材料的价值重估,三星和海力士同时盯上,钼需求正迎来“三级火箭”阶梯式爆发;马斯克亮出Optimus生产线,人形机器人产业链的量产兑现期到了——0705脱水研报
脱水研报
公司已有8款ArF、KrF型号光刻机实现批量供货,玻璃基板抛光垫获板级封装订单;SST新品预计7月9日发布——0705调研日报
直击一线
4.5μm极薄铜箔全球领先!公司高端锂电铜箔市占率50%,同时参股光模块资产切入AI算力赛道——0705评级日报
评级慧选
预计淘汰产能超30%!光伏迎历史最大规模出清,底部到了吗?
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可回收验证+火箭IPO双催化,核心部件厂商跟随发射密度提升迎来订单放量
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马斯克亮出Optimus生产线,人形机器人产业链的量产兑现期到了,产业链该重新定价了
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从传统工业金属向半导体材料的价值重估,三星和海力士同时盯上,钼需求正迎来“三级火箭”阶梯式爆发
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2026-07-03(6 篇)
0703强势股脱水 | 一个国产算力关键节点快到了
每日强股
【脱水研报周回顾】上证指数周五涨0.37%,贵金属、人形机器人、军工等涨幅居前;AI资本开支已步入超级景气周期,洁净室作为晶圆厂扩产前置环节将受益
周回顾
铜矿股被错杀,复盘历史上8次错杀行情,什么时候将迎来修复?信号是什么?一文看懂
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存储扩产持续性强!被忽视的卖铲子环节,存储测试机需求约为传统DRAM的5–6倍
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AI越火,安全越贵!ARR高增验证AI安全非线性增长,A股网络安全标的迎来映射机会
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暴涨20%的半导体耗材!电子级氢氟酸迎量价齐升,晶圆厂抢货、日企捂盘,谁拿到了台积电三星的入场券?
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2026-07-02(11 篇)
AIDC是AI时代不可替代的生产力基础设施,长期涨价逻辑建立;AI硬件与新能源打开第二曲线,包装板块跨界转型公司例全梳理——0702脱水研报
脱水研报
AI硬件与新能源打开第二曲线,包装板块跨界转型公司例全梳理
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SOFC迎来重磅催化!Bloom+Brookfield 250亿AI电力包锁定8.3GW SOFC订单,国内SOFC链厂商受益
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0702强势股脱水 | 业绩大爆发,它进入了80%人形机器人厂商供应链
每日强股
SiC MOSFET量产导入国内Tier1及日系OBC,全系列产品提价10-15%;光电传感与光耦业务稳步上量,已进入多家知名厂商——0702调研日报
直击一线
引入吉利科技产业协同,锂矿500万吨采矿证将落地,钼矿后续若全额控股利润弹性可期——0702评级日报
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【每日谈】氯碱行业历经四年下行周期,当下已处于周期底部,三大核心预期差需重视
每日谈
海外CPU明显涨价和交期拉长,CPU价值中枢有望进一步上修
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长十乙和朱雀三发射在即,国内可复用火箭进入关键验证窗口
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AIDC是AI时代不可替代的生产力基础设施,长期涨价逻辑建立
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引线框架,一个被忽视的封装材料正在悄悄涨价!这几家龙头的国产替代机会来了
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2026-07-01(11 篇)
光通信测试国内龙头,示波器单价两年2.4倍,跨界切入存储测试设备——0701评级日报
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氯碱行业历经四年下行周期,当下已处于周期底部,三大核心预期差需重视
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交运板块各分支Q2业绩前瞻,快递、物流、铁路等方向或高增
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造纸龙头抱团提价,文化纸7月1日涨200元/吨,浆纸一体化标的受益;氯碱行业历经四年下行周期,三大核心预期差需重视——0701脱水研报
脱水研报
0701强势股脱水 | 科技大厂又在抢一个上游材料
每日强股
MLCC离型膜通过村田供应商准入,1μm超薄产品6月起供货; 1-5月新增订单翻倍,半导体板块有望两年内成第一大营收来源——0701调研日报
直击一线
【每日谈】锡、铟、铪,这三种稀有金属正卡住AI硬件升级的关键路径
每日谈
锂电产业链跟踪,7月排产环比增3%,储能电池连续12个月去库,5大环节都在涨价
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本轮厄尔尼诺强度持续超预期,一文梳理涨价弹性最大的4个品种
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"航空金属"铼全球储量中国仅占不到10%!供给锁死+航发需求爆发,这轮涨价才刚开始?
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纸价十年新低,龙头抱团提价,文化纸7月1日涨200元/吨,浆纸一体化标的受益
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2026-06-30(11 篇)
锡、铟、铪,这三种稀有金属正卡住AI硬件升级的关键路径
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单价×密度的乘法级放大!价值增量4倍起,光连接器正经历从标准件到精密器件的价值重构
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锡、铟、铪,这三种稀有金属正卡住AI硬件升级的关键路径;单价×密度的乘法级放大!价值增量4倍起,光连接器正经历从标准件到精密器件的价值重构——0630脱水研报
脱水研报
0630强势股脱水 | 国产模型+算力(芯片)共振时刻到了
每日强股
服务器液冷进入美系头部半导体供应链并实现小批量交付;商业航天火箭结构件实现批量交付——0630调研日报
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燃气轮机龙头!大缸径发动机进入快速放量阶段,即将推出的产品可直接对标卡特彼勒、颜巴赫等海外厂商——0630评级日报
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【每日谈】AI数据中心千亿新空间+行业供需周期反转,碳化硅从价格战到量价齐升
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三星、SK海力士启动史上最大规模扩产计划,设备需求将显著提速,这两家国内厂商已在韩国布局
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厄尔尼诺现象逐渐发酵,大马力农机受益份额提升,1-5月我国拖拉机出口金额同比增长22%
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需求翻倍上调+产能不足+人手短缺,半导体定价权正从芯片端向零部件转移,历史罕见的全链条涨价潮开启
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把5G基站送上天!手机直连卫星再进一步,移动03星搭载星载基站验证NTN标准,卫星互联网核心链看这4家
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2026-06-29(11 篇)
AI光刻胶批量供货PCB三巨头,供货份额约80%,跟随国内PCB头部客户出海布局;半导体级G5氢氟酸批量供应台积电三星——0629调研日报
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AI电源七年CAGR 45%!配电架构向高压直流方案转变,800VHVDC加速落地
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80亿欧元燃气锅炉市场待替换,热泵渗透率仍不足30%,暖通国产厂商积极出海
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无源器件迎重要拐点!单季利润有望从"过亿脉冲"变为"持续两亿级";AI强驱动+日本替代+电容中核心材料,AI服务器拉动电解纸量价齐升——0629脱水研报
脱水研报
0629强势股脱水 | 六氟化钨+台积电+长鑫+半导体封装,全被这家公司“蹭”了个遍
每日强股
高纯铝龙头!国内唯一可批量生产5N~6N超高纯铝的厂家,深度受益先进封装高增长带来的高纯铝溅射靶材的需求增长——0629评级日报
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【每日谈】3%成本卡住全球AI算力脖子,AI油墨售价是普通的5到10倍,国产供应商正迎来从0到1历史性拐点
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别只盯着扫地机!泳池清洁机器人无线化换代,中国品牌已拿下全球无缆市场半壁江山
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长十乙+朱雀三,即将迎来可回收火箭发射的密集窗口期,产业链潜伏一览
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AI强驱动+日本替代+电容中核心材料,电解纸被誉为“纸中芯片”,分析师上调这家公司盈利预测
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无源器件迎来重要拐点!单季利润有望从"过亿脉冲"变为"持续两亿级",龙头业绩持续性被低估
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2026-06-28(7 篇)
AI数据中心千亿新空间+行业供需周期反转,碳化硅从价格战到量价齐升;精铟价年涨76%!AI需求拉动磷化铟衬底翻倍扩产,上游高纯铟更紧缺——0628脱水研报
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AI数据中心千亿新空间+行业供需周期反转,碳化硅从价格战到量价齐升
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精铟价年涨76%!AI需求拉动磷化铟衬底翻倍扩产,上游高纯铟更紧缺
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国产算力龙头Q1收入已集体高增,供给端加速备货,中报有望再超预期
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特高压电容器龙头!变压器产品获北美高端市场认可,率先发布应用于AIDC的SST产品,并与华为等多家行业龙头达成战略合作——0628评级日报
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KrF/ArF光刻胶交付规模显著提升,SiC抛光液批量订单落地;AIDC液冷智造基地开工,海外OBM渠道持续突破——0628调研日报
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CAPEX两年飙升近3倍,长鑫长存上市进一步激发扩产预期,洁净室步入长达数年的上行期
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2026-06-26(6 篇)
0626强势股脱水 | 除了半导体设备,这些存储上游也要新一轮量价齐升了?
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【脱水研报周回顾】A股三大指数集体下跌,光刻机、猪肉、存储芯片等涨幅居前;四氯化硅+氦气+芳纶,光纤供给的3大“硬缺口”
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保偏光纤成CPO/NPO隐形瓶颈,从“小众军工品”变成了算力基建的必需品
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别只盯户储!工商储时长提至4h、单体项目大十倍,谁能切入工商储谁享下一波业绩弹性?
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3%成本卡住全球AI算力脖子,AI油墨售价是普通的5到10倍,国产供应商正迎来从0到1历史性拐点
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这种小金属出口管制后价格翻倍,88%产量握在中国手里,半导体需求正在引爆
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2026-06-25(11 篇)
国内煤价半年涨24%、供给又三重收紧,高分红使煤炭板块正从周期向红利切换
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551亿美元大市场国产份额仅1.6%,AI组网革新打开Switch芯片国产化天花板
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美光财报炸裂!存储供需紧张至少持续至2028年,国内原厂+模组厂进入正循环飞轮;AI敞口更大!这个金属品种的上涨斜率或远超钨、锡、铜等其他金属材料——0625脱水研报
脱水研报
0625强势股脱水 | 三季度有个国产链的大事件
每日强股
长协锁定年均45万吨销量,电解液溶剂正出现供需错配;超高端MLCC离型膜国内唯一通过双头部客户验证——0625调研日报
直击一线
金属粉体龙头!与华为合研产品已成功应用于昇腾芯片,还是为数不多能批量生产T7锡粉的企业,有望切入光模块用高端锡膏市场——0625评级日报
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【每日谈】面板股不再只是周期股!折旧见顶释放利润,玻璃基板进先进封装提升估值
每日谈
AI敞口更大!这个金属品种的上涨斜率或远超钨、锡、铜等其他金属材料
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美光财报炸裂!存储供需紧张至少持续至2028年,国内原厂+模组厂进入正循环飞轮
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英伟达首次公开MGX生态全名单,一文看懂哪些公司新进英伟达产业链?
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2026-06-24(11 篇)
PCB加工精度三年内从30μm向5μm跨越,mSAP产业链核心环节迎来百亿级非线性增量
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大渡河金川水电站全容量投产,潜在利润增量超10亿,两大水电股东直接受益
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PCB加工精度三年内从30μm向5μm跨越,mSAP产业链核心环节迎来百亿级非线性增量;预计下半年原厂将开启全品类涨价,MLCC供需缺口至少持续到2028年——0624脱水研报
脱水研报
0624强势股脱水 | 发力AI硬件,这些上游铲子股必不可少
每日强股
铜基材料龙头!高端产能逐步爬坡,自研的精细碳材料填补国内高端空白——0624评级日报
评级慧选
VC价格持续上涨推动公司盈利改善,医药板块多款产品开始扩产放量;海外客户PCB制板订单快速增长,公司正加速产能释放——0624调研日报
直击一线
【每日谈】住友两轮涨价+部分规格断供,AI PCB钻针行业高景气已传导至上游棒材
每日谈
氟化工的"两头甜",制冷剂量价齐升,PTFE进AI算力链、PFA国产化元年开启
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商务部连发两文!40城试点+后市场松绑,汽车消费这条链要被盘活了?
消费
预计下半年原厂将开启全品类涨价,第一波提价幅度将达30%-50%,MLCC供需缺口至少持续到2028年
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库存降至20天、单吨利润超五年中枢,海峡复通,涤纶长丝有望迎来补库行情
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2026-06-23(11 篇)
面板股不再只是周期股!折旧见顶释放利润,玻璃基板进先进封装提升估值
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压抑两年的估值均值回归,券商股PB历史分位9%,业绩全线高增
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收购久腾切入MPO跳线和MT插芯赛道,已向客户送样;公司存储毛利率将逐季攀升,本轮周期比21年更强,持续时间更久——0623调研日报
直击一线
四氯化硅+氦气+芳纶,光纤供给的3大“硬缺口”;年内七轮涨价,AI CCL量价齐升,M8成出货主力——0623脱水研报
脱水研报
0623强势股脱水 | 一些有业绩基本面的公司
每日强股
核电特种阀门龙头!国内市占率超90%,自研的半导体阀门已完成客户验证并具备小批量供货条件——0623评级日报
评级慧选
【每日谈】超级电容作为新型储能介质具有多方面优势,AI服务器带动需求高增
每日谈
看多A股的工具之一,买1元保险股为何等于撬动0.4倍至4.1倍权益仓位?
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AI CCL量价齐升,M8成出货主力,年内七轮涨价,行业进入国产加速期
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光纤供给的3大“硬缺口”,四氯化硅+氦气+芳纶,一文看懂光纤生产中最紧的上游原材料
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数据中心进入100%全液冷时代,这些供应商已提前卡位英伟达和字节
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2026-06-22(11 篇)
住友两轮涨价+部分规格断供,AI PCB钻针行业高景气已传导至上游棒材
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超级电容作为新型储能介质具有多方面优势,AI服务器带动需求高增
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住友两轮涨价+部分规格断供,AI PCB钻针行业高景气已传导至上游棒材;先进制程靶材消耗量是传统工艺3-5倍,国产靶材正加速导入头部晶圆厂——0622脱水研报
脱水研报
0622强势股脱水 | 催化源头轮到英特尔了
每日强股
燃气轮机发电机组售价年内多次上调,北美中东产能加速扩张;模块化数据中心完成三基地协同升级——0622调研日报
直击一线
配电自动化龙头!国内少数同时布局SST终端设备与上游高压SiC器件,有望发布SST相关样机或解决方案——0622评级日报
评级慧选
【每日谈】开工率92%+库存仅剩两千吨+需求端2年翻倍,供给捉襟见肘旺季缺口高达30%,草铵膦价格弹性将被显著激活
每日谈
先进制程靶材消耗量是传统工艺3-5倍,国产靶材正加速导入头部晶圆厂
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AI的通胀,正在最不起眼的化工材料上爆发,高端光纤一年涨超6倍,六氟化钨两月涨近两倍
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AIDC电源硬通胀:SST价值量倍增×机柜功率飙升,电源产业链扩张速度远超预期
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4月新签订单已超去年全年,洁净室爆发正向上游设备传导,国产替代弹性谁最大
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2026-06-21(7 篇)
下游粉体涨30%破千元,海外供应商确认断供,国产纳米氧化锆卡住电池与SOFC双赛道;AI驱动1.6T光模块放量,载体铜箔国产化从0到1,这些公司率先突破——0621脱水研报
脱水研报
上游锆砂横盘、下游粉体涨30%,海外供应商确认断供,国产纳米氧化锆卡住电池与SOFC双赛道
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AI驱动1.6T光模块放量,载体铜箔国产化从0到1,这些公司率先突破
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全球赛克龙头!下游集中扩产潮来临,同时还切入PCB高端装备赛道——0621评级日报
评级慧选
玻璃基板"0-1"突破,显示先行验证,先进封装与CPO打开百亿空间
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HRSG产品产能缺口较大,公司26年订单已开始涨价;公司具备CW激光芯片自研能力,12亿美元投入加码光芯片产能扩张——0621调研日报
直击一线
人形机器人"外销+内需"双驱:5月出口2173台创新高,优必选U1预售4000台,产业链预期升温
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2026-06-18(6 篇)
0618强势股脱水 | 除了玻璃,还有一个新基板
每日强股
【脱水研报周回顾】上证指数跌0.43%,铜缆、半导体、培育钻石、非金属材料等涨幅居前;AI光互联的“必选耗材”,MPO插芯量价齐升成周内亮点板块
周回顾
新能源汽车延续复苏态势,下游需求持续超预期下给锂电各环节龙头业绩带来市值弹性
深度
西门子、贝克休斯五年长协落地!这两家公司切入重燃核心件,ASP+份额双升
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capex同比增长3倍,PCB设备企业迎来“二阶导加速期”,这些设备价值量占比大
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开工率92%+库存仅剩两千吨+需求端2年翻倍,供给捉襟见肘旺季缺口高达30%,草铵膦价格弹性将被显著激活
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2026-06-17(11 篇)
AI拉动功率器件高景气!重掺硅片涨价落地验证,供需紧张预计将持续6至12个月
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国产化加速、先进制程推进、Labless模式渗透率提升三重驱动,第三方检测渗透率将快速上升
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北美半导体资本开支持续扩张,洁净室配套需求有望同步提升;AI拉动功率器件高景气!重掺硅片涨价落地验证,供需紧张预计将持续6至12个月——0617脱水研报
脱水研报
0617强势股脱水 | 开始涨AI里面滞涨的了
每日强股
【每日谈】8家欧洲企业7家产能告急,欧洲海风基础产能已排到2030年,百万吨级外溢需求正在形成
每日谈
三工厂度过月度盈亏平衡点,PCB签单增超120%;算力服务器结构件开启小批量交付,MLCC产能快速扩张——0617调研日报
直击一线
国内领先的大型储能系统集成商,北美市场实现突破海外订单密集落地+运维业务规模化放量——0617评级日报
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医美“成分党”新宠,PDRN修复抗炎促胶原,轻医美术后修复赛道爆发
消费
MPO三大猜想:通道数倍增、格局集中、地位跃迁,头部厂商超额利润可期
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北美6453亿美元半导体投资,台积电美光英特尔的洁净室谁来造?三家企业赴美进度梳理
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乳制品板块至暗时刻已过,2026年有望进入量、价、利润的三重共振修复
消费
2026-06-16(11 篇)
新能源车、玻纤、半导体等新应用需求,拉动功能性硅烷小众品类产量逐步扩容
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8家欧洲企业7家产能告急,欧洲海风基础产能已排到2030年,百万吨级外溢需求正在形成
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消耗量翻倍跳增,一文梳理哪些PCB设备和材料正迎来超级通胀周期;800V HVDC是数据中心供电的必然方向,母线监测从可选配件变身安全必选项——0616脱水研报
脱水研报
0616强势股脱水 | 海外巨头加速落地一些新技术
每日强股
液冷泵送样客户验证,北美数据中心订单同比增45%;2026年营收增长目标90%,高功率电源收入快速增长——0616调研日报
直击一线
中报业绩预增超预期!公司预计Q2净利中值18亿元,动力、储能、消费电池三大赛道齐发力——0616评级日报
评级慧选
【每日谈】AI光互联的“必选耗材”,MPO插芯迎来量价齐升
每日谈
一个不起眼的选配小件竟成800V体系安全必选项,母线监测市场5年内将飙升14倍
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石脑油路线连亏4年、海外超亿吨老旧产能排队退出,全球乙烯供给拐点正在逼近
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消耗量翻倍跳增,一文梳理哪些PCB设备和材料正迎来超级通胀周期
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性能和适配性显著超越MLCC,硅电容渗透率有望迅速提升,头部厂商已经开启3倍扩产
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2026-06-15(11 篇)
下半年进入产业密集催化期,CPO、NPO和OCS等下一代AI光通信技术加速渗透;配额锁死供给、海外却推迟削减,制冷剂长景气与高端氟材料国产化共振——0615脱水研报
脱水研报
下半年进入产业密集催化期,CPO、NPO和OCS等下一代AI光通信技术加速渗透
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配额锁死供给、海外却推迟削减,制冷剂长景气与高端氟材料国产化共振
深度
0615强势股脱水 | 几个AI材料细分
每日强股
高速连接器接口实现量产,光模块铜合金外壳转入量产;Token调用爆发式增长,800G交换机占比持续提升——0615调研日报
直击一线
半导体封装领域的 “黄金骨架”,公司旗下PSPI材料、电镀液产品在多家客户处验证中——0615评级日报
评级慧选
【每日谈】切入机器人、液冷、半导体制造等业务,家电企业转型并购案例梳理
每日谈
光伏“淘汰赛”打响:新国标效率门槛大幅提升,327GW落后产能面临出清,这些龙头受益
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复盘世界杯TV销售:赛事年大屏双位数增长,国产黑电出海迎最佳曝光窗口
消费
全国一体化算力网的最大受益者,DCI市场规模或将迎来较大增量,两家公司已卡位核心环节
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美伊谈判重大转机,金属板块绝地反击
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2026-06-14(7 篇)
AI光互联的“必选耗材”,MPO插芯迎来量价齐升;激光通信是低轨星座“标配”,核心器件国产化率高——0614脱水研报
脱水研报
小而美的PCB上游材料龙头!AI磷系阻燃剂伴随M8/M9等级材料升级而爆发,PPO树脂已批量供应头部CCL厂商——0614评级日报
评级慧选
AI光互联的“必选耗材”,MPO插芯迎来量价齐升
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进口端替代空间较大,出口端单价提升明显,钨产业链受益国产化趋势
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激光通信是低轨星座“标配”,我国已实现全产业链自主可控,产业链核心公司都在这张表里了
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SOFC产能建设力争年内量产落地,数据中心需求推动公司销量高速增长;液冷量产订单起量,收入水平已经出现显著增长——0614调研日报
直击一线
美国PB飙至14.5倍,中国才2.0倍,算电协同是当前AI产业链中最大预期差
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2026-06-12(6 篇)
0612强势股脱水 | 一个厄尔尼诺正宗概念股
每日强股
【脱水研报周回顾】A股三大指数今日集体上涨,贵金属、航空装备、证券等板块涨幅居前;不仅是AI铜箔景气,锂电铜箔也正迎来供需反转
周回顾
切入机器人、液冷、半导体制造等业务,家电企业转型并购案例梳理
消费
工程机械"外卷"成绩单:海外赚65%毛利,非洲出口暴增59%,龙头全球份额仍有翻倍空间
深度
SpaceX公开AI1卫星参数, 太阳能翼展长达70米,太空光伏成为决定算力规模的核心变量
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入库流量暴增144%!厄尔尼诺发生后次年水电发电量大概率高增,大水电具备高胜率
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2026-06-11(11 篇)
多个磷化工品种年内涨幅显著,磷矿石供需格局偏紧,资源稀缺属性日益凸显
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新船价格连续9周上行,5月新签订单同比增速91%,造船延续高景气
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不仅是AI铜箔景气,锂电铜箔也正迎来供需反转,27年产能利率将拉到100%;铜散热不够用了!金刚石铜成AI芯片标配,2030年市场剑指600亿——0611脱水研报
脱水研报
0611强势股脱水 | 景气、通胀、国产化,半导体材料要量价齐升?
每日强股
公司光通信产品订单饱满、供不应求;由陆向海,首艘FSO下水,公司正加速拓展到海工装备领域——0611调研日报
直击一线
云母提锂龙头!充分受益今明两年行业确定性供需缺口,同时副产品成为有色金属中涨价弹性最突出的品种之一——0611评级日报
评级慧选
【每日谈】三大巨头同步涨价,国产硅片厂正迎来景气上行+国产化共振
每日谈
铜散热不够用了!金刚石铜成AI芯片标配,2030年市场剑指600亿,哪些公司在布局?
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SST固态变压器“井喷”,多厂商发布 SST 新品,AI数据中心供电迎来终极方案
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超级电容成AI算力中心标配,超容隔膜是核心卡脖子环节,3年市场空间将从2亿暴增至30亿
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不仅是AI铜箔景气,锂电铜箔也正迎来供需反转,27年产能利率将拉到100%,这些公司利润有望再翻倍增长
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2026-06-10(11 篇)
6月钨价重回上行通道,钨矿、PCB钻针等产业链环节受益
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边飞边取证!美国eVTOL试点计划启动,低空经济从“试验”进入“运营”
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6月钨价重回上行通道,钨矿、PCB钻针等产业链环节受益;三大巨头同步涨价,国产硅片厂正迎来景气上行+国产化共振——0610脱水研报
脱水研报
0610强势股脱水 | 一个海力士概念核心公司
每日强股
机器人精密结构件量产交付,散热模组进入小批量,订单饱满供不应求;电子布产能处于满负荷运行状态——0610调研日报
直击一线
电控设备细分龙头!产品成功获得北美准入通行证,旗下分布式算力方舱和高速光模块业务下半年开始规模化放量——0610评级日报
评级慧选
【每日谈】即使未来织布机供应恢复,电子布仍将供不应求,全面梳理电子布三大需求来源
每日谈
海外份额一个季度跃升至22%!竞争力吊打海外对手,汽车零部件海外工厂批量进入收获期
深度
冰箱新国标落地,能效门槛提高40%,牵引真空绝热板(VIP)放量,这两个龙头成大赢家
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PCB产业链上游重要原材料!高频高速覆铜板将拉动高性能球形硅微粉需求快速增长
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三大巨头同步涨价,国产硅片厂正迎来景气上行+国产化共振,这家公司已向台积电/美光批量供货
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2026-06-09(11 篇)
PCB黑科技!埋嵌工艺把供电模块藏进PCB,路径短一半、效率高一截,这2家公司已抢先布局
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工信部点名具身智能实训,要"会干活"先"懂数据",仿真平台成物理AI第一入口
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封装材料革命的"手术刀",超快激光设备的成长确定性与市场空间仍被低估;AI服务器测试电源!又一个量价齐升的赛道——0609脱水研报
脱水研报
0609强势股脱水 | AI上游涨疯了?
每日强股
储能电芯持续保持满负荷生产,新产线年底前逐步放量;电子元器件长尾现货市场景气度回暖,客户开始拉货主动补库存——0609调研日报
直击一线
高端铜合金龙头!GB300液冷板材料已小批量供货,同时为Rubin架构液冷板提供铜金刚石、3D打印、微通道等多种方案——0609评级日报
评级慧选
【每日谈】定价千倍于普通光纤的“隐形王者”,CPO/NPO时代的必选项,保偏光纤细分赛道爆发在即
每日谈
即使未来织布机供应恢复,电子布仍将供不应求,全面梳理电子布三大需求来源
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库存连续8个月下滑至低位,高温提前到来叠加厄尔尼诺大概率落地,空调需求复苏窗口有望打开
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封装材料革命的"手术刀",超快激光设备的成长确定性与市场空间仍被低估
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AI服务器测试电源!又一个量价齐升的赛道,国产化与大功率升级驱动国内企业弯道超车
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2026-06-08(11 篇)
主业稳健+第二成长曲线!全梳理纺服类企业对科技赛道的外延布局情况
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从讲故事到接订单,电解槽迎来爆发式增长,绿甲醇成最大赢家
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定价千倍于普通光纤的“隐形王者”,CPO/NPO时代的必选项,保偏光纤细分赛道爆发在即;主业稳健+第二成长曲线!纺服类企业对科技赛道的布局情况全梳理——0608脱水研报
脱水研报
0613强势股脱水 | 这个科技细分比想象中强?
每日强股
前瞻布局液冷散热领域,订单快速增长,公司拟募资扩产;全球首条6英寸MicroLED量产线投产,通讯用MicroLED样品交付海外客户——0608调研日报
直击一线
箱式变电站龙头!首发算电岛预制舱供电站,精准匹配全球AI数据中心对节能、短工期等项目需求——0608评级日报
评级慧选
【每日谈】集体涨价+5月销量再超预期,挖机企业竞争力持续验证
每日谈
印度2026年度钾肥大合同价格上涨,26年钾肥实际供需或更偏紧
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小家电告别“傻大笨”:AI让产品能感知、会思考,行业价值逻辑正在重构
消费
半数煤矿至今未复产,焦煤正重演21年倒查20年剧本,行情将是反转而非反弹,安监升级正彻底打开煤价向上空间
深度
定价千倍于普通光纤的“隐形王者”,CPO/NPO时代的必选项,保偏光纤细分赛道爆发在即
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2026-06-07(7 篇)
集体涨价+5月销量再超预期,挖机企业竞争力持续验证,销量优势正持续转化为盈利优势;PCB油墨“小而美”赛道,AI+汽车电子双轮驱动,国产化悄然突围——0607脱水研报
脱水研报
高纯石英砂龙头!实现半导体自制砂0的突破,Q布专用材料年内实现量产,同时光纤套管新产线年底建成——0607评级日报
评级慧选
无人机改写现代战争交战规则,激光武器是无人机的克星,需求端迎来非线性爆发,一文拆解产业链弹性排序
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集体涨价+5月销量再超预期,挖机企业竞争力持续验证,销量优势正持续转化为盈利优势
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氟化工的高端之战,半导体级PFA量产,国产材料突破“卡脖子”环节
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PCB油墨“小而美”赛道,日本太阳垄断全球50%的份额,AI+汽车电子双轮驱动,国产替代悄然突围
热点
半导体高端耗材批量供货打破日系垄断,金刚石散热进入头部客户验证;AI芯片测试机实现技术突破,未来国产化空间很大——0607调研日报
直击一线
2026-06-05(6 篇)
0605强势股脱水 | 市场挖掘的一些细分
每日强股
【脱水研报周回顾】指数周内持续调整,机器人、游戏、柔性屏等周五涨幅居前;液冷散热带动光模块Cage产品价值量显著提升
周回顾
晶圆制造耗用最大的材料!硅片量价齐升,站在新一轮上行周期拐点
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零食也“卷”鲜食了!短保现制成新风口,这几个龙头已入局,市场规模剑指1200亿
消费
AI服务器中被忽略的一环,FPGA同时卡住供电、互联、推理三道关口,渗透率将伴随供电复杂度快速上升
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三星推出HPB散热方案将配套HBM5量产,TIM全系列产品迎来批量供货拐点,这两家公司已分别进入华为、长江长鑫供应链
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2026-06-04(11 篇)
煤电一体化或迎来业绩估值双升,煤、电不同涨跌情况下,谁的弹性更大?
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光模块设备或迎量升价增拐点,需求放量+技术升级,这几个环节成最大赢家
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煤电一体化或迎来业绩估值双升,煤、电不同涨跌情况下,谁的弹性更大?需求放量+技术升级,光模块设备或迎量升价增拐点——0604脱水研报
脱水研报
0604强势股脱水 | 一个光互联新方向
每日强股
光纤涂料龙头!产能利用率超110%,产品正迎量价齐升趋势,同时万吨半导体材料新增产能预计明年初投产——0604评级日报
评级慧选
产线满产满销订单供不应求;木绒锂矿获批开建,印尼海外锂盐产能加速释放——0604调研日报
直击一线
【每日谈】硫磺景气度或系统性抬升!作为副产品供给刚性,磷酸铁锂和湿法镍是需求端边际最大增量
每日谈
调用量增长千倍,Token运营正成为AI时代的“水电煤”,中间环节的价值迎来重估
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游戏板块的“盛夏攻势”,版号供给回暖+小游戏翻倍增长,龙头公司业绩确定性增强
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占总设备支出约40-50%!光通信测试仪器价值量高,向高速率、大带宽的方向升级
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从被卡脖子到订单破100台,燃气轮机出海加速,“价”的逻辑一旦开始演绎,业绩弹性将会非常显著
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2026-06-03(11 篇)
陶瓷基板凭借低介电损耗与高热导率,正成为高速光模块首选封装基板材料
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硫磺景气度或系统性抬升!作为副产品供给刚性,磷酸铁锂和湿法镍是需求端边际最大增量
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陶瓷基板凭借低介电损耗与高热导率,正成为高速光模块首选封装基板材料;物理AI最大的预期差,工具层是被严重低估的“铲子”环节——0603脱水研报
脱水研报
0603强势股脱水 | 互联是下一个瓶颈
每日强股
海外市场收入销量创历史新高,电动化产品的需求在快速增长;SiC进入加速放量,公司多个定点项目预计年内落地——0603调研日报
直击一线
铜加工龙头!已成为AI机架母线核心供应商,产品应用于全球多家第一梯队散热企业的多款顶级GPU散热方案中——0603评级日报
评级慧选
【每日谈】东南亚2.1亿油摩加速换电,油价+政策共振,中国龙头靠什么赚走这700亿市场?
每日谈
国产风机出海订单爆满,2027年有望迎来业绩“丰收期”,龙头公司盈利弹性可期
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供给锁死,需求爆发:稀土磁材迎来“戴维斯双击”,龙头公司业绩弹性巨大
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物理AI最大的预期差,工具层是被严重低估的“铲子”环节
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碳电核算指南落地,绿电消费“软约束”变“硬约束”,三类企业将受益
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2026-06-02(11 篇)
厄尔尼诺概率82%!东南亚干旱锁死多个经济作物供给,这3个品种的确定性高
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家电出海新样本,洗碗机内销跌17%,外销涨13%,哪些龙头能突围?
消费
AI算力上游耗材,感光干膜国产化空间超70%;汽车用量跃升+AIPC+人形机器人,镁合金材料迎来降本和扩容双击——0602脱水研报
脱水研报
0602强势股脱水 | 英伟达点名一个新方向
每日强股
国内半导体业务满产运行,正全力扩建新产能;1.6T光模块产品订单较去年大幅增长,硅光产品占比大幅提升——0602调研日报
直击一线
有色铝龙头!单季盈利创下新高,行业内外盘价差接近历史极值,充分受益出口需求加速——0602评级日报
评级慧选
【每日谈】AI基建最大预期差,需求从“一张卡”外溢至“一整柜”,推理任务增长正拉爆传统服务器
每日谈
液冷散热带动光模块Cage产品价值量显著提升,核心制造商主要集中于国内这几家公司
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东南亚2.1亿油摩加速换电,油价+政策共振,中国龙头靠什么赚走这700亿市场?
消费
镁铝比价跌至历史极低位,汽车用量跃升+AIPC+人形机器人,镁合金材料迎来降本和扩容双击
深度
AI算力最上游的耗材,感光干膜国产替代空间超70%,工信部列为重点新材料,这些公司正在突围
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2026-06-01(11 篇)
告别亏损!负极企业涨价函在路上,石墨化产能“卡脖子”成涨价最大底气
深度
厄尔尼诺高温红利叠加旺季周期共振,当前海外库存压力已基本出清,空调板块修复动能足
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AI基建最大预期差,需求从“一张卡”外溢至“一整柜”,推理任务增长正拉爆传统服务器;今年缺电或超2022年,新一轮涨价周期开启——0601脱水研报
脱水研报
0601强势股脱水 | 又是史上最热年?
每日强股
半导体薄膜沉积设备交付头部客户;高速电子树脂通过M9认证,正在投建多条MLCC离型膜产线——0601调研日报
直击一线
华为核心钻石级伙伴!旗下AIPC品牌海外斩获十万台采购大单,同时多款机器人产品已实现小批量生产交付和场景验证——0601评级日报
评级慧选
【每日谈】OEM库存耗尽、产能投产在即、涨价写入长协,两机上游正经历定价权的结构性转移
每日谈
MLCC会成为下一个存储吗?高端MLCC扩产挤占通用品产能,涨价逻辑与HBM周期一致
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Microsoft推进Copilot+PC生态,英伟达此次参与核心平台建设,AI加速向端侧PC渗透!
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AI基建最大预期差,需求从“一张卡”外溢至“一整柜”,推理任务增长正拉爆传统服务器
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未入盛夏负荷已提前创历史新高,今年缺电或超2022年,新一轮涨价周期开启
深度
2026-05-31(7 篇)
斜率之王!这轮AI硬件升级浪潮中,PCB将是价值量斜率最陡峭的核心环节;城市更新砸下13万亿,专项债可作资本金,新一轮基建订单潮来了——0531脱水研报
脱水研报
斜率之王!这轮AI硬件升级浪潮中,PCB将是价值量斜率最陡峭的核心环节
热点
安赛蜜价格年内已合计三轮调涨涨幅达87.5%,行业格局好易于达成协同
热点
城市更新砸下13万亿!专项债可作资本金,新一轮基建订单潮来了,哪些龙头订单接到手软?
深度
煤矿停产自查撞上用电高峰,煤价重启上涨,这次能涨多久?
深度
制冷剂龙头!行业超长景气周期趋势确定性很高,同时实现半导体关键材料“里程碑”突破,性能全面对标国际一线品牌——0531评级日报
评级慧选
SAF价格突破3000美元,公司订单排至9月;高端MLCC离型膜国内唯一突破——0531调研日报
直击一线
2026-05-29(6 篇)
0529强势股脱水 | 又一产业链海内外共振了
每日强股
【脱水研报周回顾】三大指数今日集体调整,白酒、煤炭、电力、光纤等涨幅居前;产能利用率突破90%,AI服务器对高端MLCC产生了显著的“产能乘数效应”
周回顾
OEM库存耗尽、产能投产在即、涨价写入长协,两机上游正经历定价权的结构性转移
热点
宠物电器一季度卖了2.6亿,智能猫砂盆最火,烘干箱降价抢市场,AI是下一个爆点
消费
液冷已成当前最强驱动力,数控机床市场全面复苏,这几家公司“含AI量”最高
热点
玻璃基板的巨大预期差,药玻企业技术同源正全面切入芯片封装玻璃,有公司已向台积电送样
热点
2026-05-28(11 篇)
资本开支同比+182%,订单排到2030年,铜箔和玻纤价格猛涨设备商同样受益;6月电子布涨价预警!库存告急+织机卡脖子,新一轮提价箭在弦上——0528脱水研报
脱水研报
6月电子布涨价预警!库存告急+织机卡脖子,新一轮提价箭在弦上
热点
打开第二增长曲线!环保企业密集布局算力租赁、存储模组硬件回收等AI赛道业务
热点
0528强势股脱水 | 受益“韬”定律的几个产业链细分
每日强股
碳化硅存底龙头!行业集中度持续提升,将深度受益英伟达下一代800VDC和SST供电新架构带来的增量——0528评级日报
评级慧选
公司铜箔技术实现突破,还积极布局AI应用铜基材料;企业级SSD已和国内主流算力厂商对接,26年收入预计显著增长——0528调研日报
直击一线
【每日谈】光棒扩产需2年、新增产能最快2028年才释放,AI数据中心+无人机拉动光纤持续高景气
每日谈
AI领域对PCB铜箔的用量增加、规格升级,盈利能力显著高于锂电铜箔
热点
中国汽车攻占全球,前4月出口暴增60%,五大车企海外目标520万辆,谁在闷声发财?
热点
资本开支同比+182%,订单排到2030年,铜箔和玻纤价格猛涨设备商同样受益,国产厂商正全面突破日韩垄断
热点
化工已完成“去库存+去产能”,战争结束将开启补库行情,这些弹性品种被市场严重低估
深度
2026-05-27(11 篇)
光棒扩产需2年、新增产能最快2028年才释放,AI数据中心+无人机拉动光纤持续高景气
热点
热泵4月出口增速较3月提升31%,对欧盟出口持续上行,全球需求进入旺季后的强劲复苏
热点
光棒扩产需2年、新增产能最快2028年才释放,AI数据中心+无人机拉动光纤持续高景气;突破量产核心瓶颈、成本打平铁锂,钠电迎来商业化元年——0527脱水研报
脱水研报
0527强势股脱水 | 又一个算力瓶颈?
每日强股
光模块PCBA已进入量产阶段;MLCC离型膜超高端产品为国内唯一通过两家头部MLCC制造商验证——0527调研日报
直击一线
散热和电磁屏蔽龙头!进入国内外主流服务器厂商供应链体系,产品已经应用于光模块——0527评级日报
评级慧选
【每日谈】光模块设备公司Q1业绩复盘,在手订单快增预示着未来1-2年业绩的高度确定性
每日谈
成本打平铁锂,钠电迎来商业化元年,宁德时代60GWh大单打开千亿市场
热点
从能用到敢用,国产AI芯片“国家队”名单出炉,这些上市公司已拿到入场券
热点
AI供电的命脉,Rubin与华为韬定律共振,金属软磁+纳米晶材料市场空间将迎来大幅增长
热点
更多火箭+单箭更多发动机+更高渗透率,商业航天推动3D打印三重通胀
热点
2026-05-26(11 篇)
海外“松绑”引爆制冷剂行情:英国涨价60%,美国延后淘汰,中国制冷剂出口量价提升
深度
光刻机国产化破局!28nm DUV整机交付背后,光学、工件台、光源等核心供应商受益
热点
2026年光模块行业进入扩产大年,光模块设备Q1订单增速明显加速;MLCC超级周期!产能利用率突破90%,AI服务器对高端MLCC产生显著的“产能乘数效应”——0526脱水研报
脱水研报
0526强势股脱水 | 这个行业全球补库行情或在酝酿
每日强股
8英寸碳化硅衬底供不应求,公司即将启动翻倍扩产;公司已与Google达成算力设备GPU电源项目合作——0526调研日报
直击一线
输变电设备龙头!实现UPS、HVDC、SST三大技术路线全线布局,已成功进入全球顶级AI企业供应链,还刚中标HVDC预制舱大额订单——0526评级日报
评级慧选
【每日谈】美伊冲突缓和,原油补库周期+长锦商船控盘,油运具备看涨期权
每日谈
设备订单具备天然的领先性!2026年光模块进入扩产大年,光模块设备Q1订单增速明显加速
热点
MLCC迎来超级周期!产能利用率突破90%,AI服务器对高端MLCC产生了显著的“产能乘数效应”
热点
全球超50%产能被美国垄断,核聚变和航天的卡脖子原料,铍金属战略属性凸显
热点
刷屏的“韬(τ)定律”,一文看懂哪些半导体厂商将受益
热点
2026-05-25(11 篇)
物理AI巨大蓝海,数据缺口超1000倍,这些公司正手握“数据金矿”
热点
AI的“电荒”救星:Bloom签下26亿美元大单,SOFC成数据中心新宠,A股产业链谁是真龙头?
热点
Rubin架构PCB价值量通胀显著,钻针、覆铜板、电子布等PCB设备&耗材全产业链环节受益;原油补库周期+长锦商船控盘,重视油运看涨期权——0525脱水研报
脱水研报
0525强势股脱水 | 华为包场了?
每日强股
数据中心电源进入批量交付阶段,国内产能20万只/月预计7月扩至30万只;MLCC离型膜完成韩日系大客户突破并批量供货,产能进入快速扩张期——0525调研日报
直击一线
微电网能效管理龙头!精准卡位800V HVDC价值量提升核心环节,需求有望实现从0到1快速放量——0525评级日报
评级慧选
【每日谈】AI算力集群的“血脉”,DCI光纤价格狂飙,这几家公司正牢牢把握这轮超级景气周期
每日谈
规划达100万台!Optimus生产线首次曝光,部分国内企业交货期已经翻倍
热点
618“史上最长”战报:战线拉至40天,折扣升级“立减+国补”,这些国货品牌赢麻了
消费
美伊冲突缓和,原油补库周期+长锦商船控盘,重视高弹性的油运看涨期权
热点
Rubin架构PCB价值量通胀显著,钻针、覆铜板、电子布等PCB设备&耗材全产业链环节受益
热点
2026-05-24(7 篇)
AI算力集群的“血脉”,DCI光纤价格狂飙,这几家公司正牢牢把握这轮超级景气周期;太空光伏正全面转向硅晶路线,辅材价值量将显著高于地面产品——0524脱水研报
脱水研报
沁源全县停产,煤炭板块迎来情绪与业绩双击
深度
企业级SSD全栈自研,公司产品产品已完成在xAI、英伟达两家客户的测试导入;受益于数据中心电源,业绩大幅增长——0524调研日报
直击一线
数控刀具龙头!切入PCB钻针赛道,实现从棒材原料到钻针的全链条布局,同时原材料与库存优势将充分增厚利润——0524评级日报
评级慧选
监管“长牙带刺”:富途老虎罚单落地,2年过渡期“只卖不买”,资金回流利好持牌券商
热点
AI算力集群的“血脉”,DCI光纤价格狂飙,这几家公司正牢牢把握这轮超级景气周期
热点
太空光伏正全面转向硅晶路线,辅材价值量将显著高于地面产品,这4个细分材料最值得关注
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2026-05-22(6 篇)
0522强势股脱水 | 价值量有望大增的AI产业链
每日强股
【脱水研报周回顾】三大指数周五强势反弹,培育钻石、PCB、CPO、超级电容等涨幅居前;供需缺口超一倍,券商称超级电容是AI链的下一个超级涨价品种
周回顾
从4万美金到10万美金!整套液冷系统价值量呈阶梯式跃升,NV链液冷今年有望量价齐升
行业精选
SpaceX估值锚定:对标全球龙头,A股卫星、火箭、材料环节迎来价值重估
热点
订单100GW产能却只有20GW,全球燃气轮机超级供给缺口,订单向国内企业转移已经开始加速
热点
反直觉的投资逻辑,件量少了但是利润弹性大增?快递行业集体提价,不仅覆盖燃油成本还将带来额外利润
深度
2026-05-21(11 篇)
复合集流体进入定型量产阶段,且技术有望外延至HVLP铜箔和玻璃基板制造
热点
SiC大反转!成为AI电源新主线,衬底需求8倍增长,这些龙头迎来戴维斯双击
热点
需求1500-1800万颗、产能仅650万颗,AI超级电容供需缺口超一倍;今年将是大众品龙头公司全面复苏的一年,乳制品和餐饮供应链排序靠前——0521脱水研报
脱水研报
0521强势股脱水 | 一个巨头集体加码的技术
每日强股
PCB签单同比增超120%,公司将上调今年经营目标;公司的钨丝金刚线可用于碳化硅等半导体材料的切割——0521调研日报
直击一线
AI小金属材料龙头!台积电、英特尔双双在工艺中使用,有望成为突破“内存墙”问题的关键存储材料——0521评级日报
评级慧选
【每日谈】长鑫长存翻倍扩产+制程迭代价值量跃升,一文看懂半导体设备哪个环节市场价值高,国产化空间大
每日谈
壁垒高、格局好的“铲子”行业,EDA行业深度受益于AI、先进封装,海外龙头在手订单创新高
热点
绿电直连“拼团”模式开启!688号文落地,多用户模式打破投资瓶颈,这些标的迎来订单确定性
热点
需求1500-1800万颗、产能仅650万颗,电容供需缺口超一倍,AI链的下一个超级涨价品种来了
热点
今年将是大众品龙头公司全面复苏的一年,乳制品和餐饮供应链排序最靠前
深度
2026-05-20(11 篇)
AI拉动新一轮通用自动化需求!与3C或AI资本开支强相关的激光、刀具机床等已率先走出来了
热点
拆解液冷最硬核环节:微通道冷板靠绿3D打印突破,金刚石铜材料量产在即
热点
长鑫长存翻倍扩产+制程迭代价值量跃升,一文看懂半导体设备哪些环节价值量高;拆解液冷最硬核环节,微通道冷板靠绿3D打印突破,金刚石铜材料量产在即——0520脱水研报
脱水研报
0520强势股脱水 | 芯片高潮了,几个热门方向
每日强股
CMP抛光垫月产能已达5万片,抛光液规模化导入推进;手套订单价格较年初接近翻倍——0520调研日报
直击一线
锂电细分龙头!当前基本处于满产状态,同时布局半导体关键材料,相关产品已对接大型单晶厂——0520评级日报
评级慧选
【每日谈】高端机床的黄金窗口:周期拐点已至,日德订单外溢,五轴机床与数控系统国产化加速
每日谈
从活下去到赚疯了:存储龙头业绩逆袭,原厂转产HBM,利基市场缺口超300%,这些A股标的直接受益
热点
煤炭最新数据更新!生产与进口同比双降,供需缺口超预期扩大,夏季煤价或创新高
深度
长鑫长存翻倍扩产+制程迭代价值量跃升,一文看懂半导体设备哪个环节市场价值高,国产化空间大
热点
磁悬浮离心压缩机成为数据中心冷源升级的核心方向,2024到2030年市场规模CAGR达23.0%
热点
2026-05-19(11 篇)
高端机床的黄金窗口:周期拐点已至,日德订单外溢,五轴机床与数控系统国产化加速
深度
4、5月的订单和排产乐观!Q2是光储传统的出货旺季,业绩有望环比高增
深度
周期拐点已至,日德订单外溢,高端机床国产化迎来黄金窗口期;国内外电网需求共振!电网设备企业Q1备货积极,存货普遍增加——0519脱水研报
脱水研报
0519强势股脱水 | “两长”加速上市+扩产,配套订单要爆了?
每日强股
液冷业务订单持续增长,CAGE产品在手订单充足;半导体设备控制解决方案已与国内头部设备商合作——0519调研日报
直击一线
电缆龙头!6月底前将实现高端多模光纤量产,自研液冷方案已取得头部AI芯片大厂在国内稀缺的供应商代码——0519评级日报
评级慧选
【每日谈】半年利润近600亿!两大国产存储巨头IPO在即,巨额扩产规划下这几家专注国内洁净室的公司将受益
每日谈
国内外电网需求共振!电网设备企业Q1备货积极,存货普遍增加
深度
酱油不卷价格卷配料:无添加酱油三年内占比将超60%,这些公司已提前卡位
消费
工具下游AI需求占比悄然超52%!量价齐升行情来临,得北美者得天下,这几家公司已全面拥抱AI基建需求
热点
Figure直播机器人连续分拣,特斯拉Optimus产线即将投产,机器人板块迎来最强催化
热点
2026-05-18(11 篇)
比燃气轮机更香!SOFC发电效率60%,燃气轮机排单到2028年,而它只需90天
热点
半导体材料需求旺盛,一图了解半导体材料国产化率情况
热点
半年利润近600亿!两大国产存储巨头IPO在即,巨额扩产规划下这几家专注国内洁净室的公司将受益;比燃气轮机更香!SOFC发电效率60%,受益于需求外溢——0518脱水研报
脱水研报
0518强势股脱水 | 长鑫、盛合晶微、粤芯半导体,这家公司手握一堆股权
每日强股
行业需求景气度高、产品产销两旺,高端产品占比大幅提升;PCB加工设备正在推进算力领域客户拓展——0518调研日报
直击一线
国产测试机龙头!订单量大幅上升,自研的算力芯片测试产品客户验证进展顺利,有望年内取得订单突破——0518评级日报
评级慧选
【每日谈】库存低位+内外厂商同步涨价,工控龙头4月订单增速超40%!
每日谈
较3月上涨38%!南方区域电力现货显著上涨,短期供需偏紧与能源成本抬升共同驱动涨价
热点
玻璃基板开启新一轮“材料革命”,TGV技术正取代传统硅通孔成为下一代封装核心,这些公司已率先卡位
热点
半年利润近600亿!两大国产存储巨头IPO在即,巨额扩产规划下这几家专注国内洁净室的公司将受益
热点
1元可买25万Token,电信运营商批量入场,营销公司代理Token利润可观,AI时代的流量运营商来了
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2026-05-17(7 篇)
工控龙头4月订单增速超40%!库存低位+内外厂商同步涨价,此轮复苏强度与持续性均超预期;厄尔尼诺周期确认来袭,哪些能源细分更具投资价值?——0517脱水研报
脱水研报
工控龙头4月订单增速超40%!库存低位+内外厂商同步涨价,此轮复苏强度与持续性均超预期
热点
厄尔尼诺周期确认来袭,哪些能源细分更具投资价值?
深度
高端紧固件龙头!切入燃气轮机、机器人领域,旗下3D打印工厂已启动西门子、GE等全球龙头审厂工作,外骨骼机器人预计年内实现批量生产——0517评级日报
评级慧选
台积电宣布量产,到2030年CPO渗透率或从现在的0.5%提升至35%,微透镜和大功率CW光源是核心受益方向
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品牌才是消费品公司出海利润的核心,一文看懂谁在赚辛苦钱?谁能赚大利润?
消费
1.6T光模块批量交付,铜铝新材料Q1爆发;新能源双产能落地,机器人热管理获订单——0517调研日报
直击一线
2026-05-15(6 篇)
0515强势股脱水 | 又一个半导体短缺材料
每日强股
【脱水研报周回顾】上证指数周内先扬后抑,半导体、芯片、光通信等周内持续强势;在手订单饱满!Q1合同负债高增104%,PCB设备受益硬件迭代+技术通胀
周回顾
世界杯投资攻略来了:彩票、啤酒、外卖谁更受益?但转播权悬而未决,行情会如何走?
消费
电子布价格涨不停,全产业链库存仍处低位,高景气正延续
热点
阿里已形成全栈式AI生态能力稀缺,AI基础设施建设是未来投入重点,这些核心供应商将受益
热点
光通信的核心组件,关注高端DSP芯片的份额迁移机会
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2026-05-14(11 篇)
全球AI需求爆发、供应链涨价,算力租赁商业闭环逐步打通,26Q1利润释放加速
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商贸零售“618”年中大促将开启,外需在去年低基数效应下加速复苏
热点
全球AI需求爆发、供应链涨价,算力租赁26Q1利润释放加速;家电制造与光模块技术同源,已有公司细分器件产品量产首年就拿下40%份额——0514脱水研报
脱水研报
0514强势股脱水 | 又一个美股映射经典案例
每日强股
智算细分龙头!一季度在手订单饱满,同时精准布局LPU推理芯片,还刚发布高增长考核目标的股权激励方案——0514评级日报
评级慧选
【每日谈】在手订单饱满!Q1合同负债高增104%,硬件迭代+技术通胀,PCB设备需求将非线性增长
每日谈
光刻胶多品类高增长,湿化学品本土最大产能规模效应显现;半导体射频电源批量放量,国产化加速推进——0514调研日报
直击一线
两大世界级铜矿接连出问题,全球供需缺口扩大45%至64万吨,需求端还有AI算力这个最强叙事
深度
光模块的上游卡脖子材料:磷化铟衬底缺口70%,这些公司正在闷声扩产
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家电制造与光模块技术同源,有公司首年就在细分市场拿下40%份额,家电企业跨界玩家的估值该往上拔一拔了
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从“齐跌”到“分化”:煤炭板块业绩底出现,谁在逆势修复,谁又能扛过周期?
深度
2026-05-13(11 篇)
在手订单饱满!Q1合同负债高增104%,硬件迭代+技术通胀,PCB设备需求将非线性增长
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HBM的“副作用”:高端芯片抢走产能,普通内存缺货到2027年,这些公司业绩弹性大
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在手订单饱满!Q1合同负债高增104%,硬件迭代+技术通胀,PCB设备需求将非线性增长;大厂资本开支正全部转化为它的业绩,算力租赁提价趋势已现——0513脱水研报
脱水研报
0513强势股脱水 | 还没发售,怎么就"一机不剩"了?
每日强股
光隔离器已大批量出货并扩产,3.2T WDM滤光片送样推进;半导体材料在手订单比较饱满,产能利用率较高——0513调研日报
直击一线
有色金属小龙头!高纯金属镓锗铟产量大增,同时参股国内PCB钻针龙头,受益英伟达Rubin带来的高端需求爆发——0513评级日报
评级慧选
【每日谈】储能项目的生命线,碳酸锂站上20万显著影响IRR,钠电平价可期,2030年市场规模将飙升到1051GWh
每日谈
从工业味精到战略金属,油气和军工是钼金属的核心需求方,28年是供需缺口最大的时刻
深度
别只盯着分红!高速公路改扩建迎来政策转折点,收费延期预期打开估值空间
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大厂资本开支正全部转化为它的业绩,提价趋势已现,算力租赁公司开启刷钱模式
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尾气后处理受益国七政策升级及数据中心新增需求拉动
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2026-05-12(11 篇)
纺服上游原材料进入涨价周期,带动部分上游加工商在2025Q4~2026H1实现较优业绩弹性
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黄金的牛市还没完!历史上只有“暴力加息”和“强制减支”能终结它,现在这两件事都还远着呢
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碳酸锂站上20万显著影响IRR,钠电平价可期,2030年市场规模将飙升到1051GWh;公募机构2026年对食饮板块或有重新配置需求,带来估值修复——0512脱水研报
脱水研报
0512强势股脱水 | 这些“传统”公司在AI时代有了新的潜力业务
每日强股
PCB签单同比翻倍;MEMS微振镜、车载芯片批量落地,大通道OCS产品2026年有望入市——0512调研日报
直击一线
化工细分龙头!相较海外竞争对手具备显著成本领先,高附加值系列产品毛利超70%,同时参股标的已启动IPO辅导——0512评级日报
评级慧选
【每日谈】乳制品深加工是被忽视的优质赛道!产值是原奶的2倍,利润率有望从1%跃升至10%
每日谈
低基数、业绩底、持仓底,公募机构在2026年对食饮板块或有重新配置需求,带来估值修复
热点
游轮爆发汉坦病毒疫情,全球尚无对应疫苗,Moderna紧急研发,A股疫苗公司迎来主题投资机会
医药
储能项目的生命线,碳酸锂站上20万显著影响IRR,钠电平价可期,2030年市场规模将飙升到1051GWh
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工程机械大涨发生了什么?4月内销超预期+强势提价,行业打破通缩预期,全球市占率持续提升
深度
2026-05-11(11 篇)
乳制品深加工是被忽视的优质赛道!产值是原奶的2倍,利润率有望从1%跃升至10%
消费
资负两端共振,保险板块的估值修复或持续
深度
被忽略的AI零部件精加工需求,海外机床订单额新高产能吃紧,国内企业有望弯道超车;“用量翻倍+价值量增2倍”仅是开始, AI PCB工艺向半导体级突破——0511脱水研报
脱水研报
0511强势股脱水 | 开始抢芯片上游各种“铲子”了?
每日强股
英伟达是公司重要客户,AI服务器测设量产交付年启动;机器人减速器与液冷首批订单落地——0511调研日报
直击一线
【每日谈】价格回升+市占率持续提升,乳制品行业拐点来临,利润弹性会比收入弹性更大
每日谈
国内冷却塔龙头!正处当前液冷赛道竞争格局最好的环节之一,核电冷却塔有望开启从“1”到“N”黄金时代——0511评级日报
评级慧选
1.6T时代的“一票否决权”:法拉第旋片等小物料,正卡住全球AI算力的脖子
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出版业“价值回归”:利润韧性+高股息+国资底色,防御逻辑持续强化
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一个被忽略的AI零部件精加工需求,订单继续高增40%,海外产能吃紧,国内机床份额有望弯道超车
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“用量翻倍+价值量增2倍”仅是开始, AI PCB工艺向半导体级突破,一线调研显示未来ASP有望迎来指数级跃升
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2026-05-10(7 篇)
机柜级BBU有望从选配走向标配!准入壁垒高、下游对价格容忍度高,海外龙头给出明确的高增长预测;5月太空“超级周”,星舰V3首秀+国内可回收火箭试飞——0510脱水研报
脱水研报
机柜级BBU有望从选配走向标配!准入壁垒高、下游对价格容忍度高,海外龙头给出明确的高增长预测
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5月太空“超级周”:星舰V3首秀+国内可回收火箭试飞,商业航天迎强催化
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26Q1建筑板块整体经营压力仍存,钢结构和国内洁净室的边际变化大
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哪些建筑公司有望受益IDC建设与“算电协同”加速?
深度
人形机器人业务20倍以上增长;磷化铟、锗晶片、砷化镓多条产线同步扩张——0510调研日报
直击一线
AI电子布国产稀缺龙头!全球有限具备全品类特种电子布供应能力,另一主营品种有望复制今年电子布的景气提价——0510评级日报
评级慧选
2026-05-08(6 篇)
0508强势股脱水 | AI“缺料时代”,它提前锁定了资源
每日强股
【脱水研报周回顾】A股三大指数震荡调整,商业航天、机器人、光纤等方向涨幅较好;先进封装中需求增速快的刚需材料,T布需求开启非线性增长
周回顾
产能增速放缓,竞争格局改善,蛋氨酸年内价格涨幅远超原料涨幅,盈利显著提升
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航空产业链的“隐形冠军”,近万架新机交付催生百亿市场,民航航材是国产化率仅10%的黄金赛道
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价格回升+市占率持续提升,乳制品行业拐点来临,利润弹性会比收入弹性更大
消费
产业链各玩家密集扩产,商业航天进入产能加速期,卫星产业链是增量最大的部分
热点
2026-05-07(11 篇)
SoC龙头!谷歌AI硬件核心芯片供应商,自研通用6nm芯片已通过大规模商用验证——0507评级日报
评级慧选
液冷“卖水人”浮出水面:冷板、快接头成核心部件,精密加工设备厂商迎批量订单
热点
造船业供给重构:油轮订单释放仅是开始,绿色转型与船队更新共舞,龙头公司更受益
深度
液冷“卖水人”浮出水面:冷板、快接头成核心部件,精密加工设备厂商迎批量订单;SST全面重构数据中心供电,海外巨头正主动寻找中国供应商——0507脱水研报
脱水研报
0507强势股脱水 | AI继续包场,机构挖到一个新细分
每日强股
【每日谈】先进封装中需求增速最快的刚需材料,T布需求开启非线性增长,供给缺口高达27%,国内企业迎来超越机遇
每日谈
公司电子封装材料处于满产满销状态,MLCC离型膜已导入行业头部客户;公司PCB微钻正在验证阶段,金刚石散热片已通过海外客户测试——0507调研日报
直击一线
SST全面重构数据中心供电,海外巨头正主动寻找供应商,中国企业具备绝对优势,最核心的是这一能力
热点
单票盈利改善与头部份额集中并行,快递行业Q1盈利修复弹性超预期
业绩前瞻
落地节奏快于市场预期!帮玻璃基板“打通神经”,TGV和RDL是CoPoS工艺关键
热点
C端Token收费是标志性事件,大模型商业模式有望跑通,收入天花板有望明显提升
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2026-05-06(11 篇)
化工整体业绩开始修复,关注成本优势龙头与高景气方向
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从“至暗时刻”到“盈利拐点”:航司一季度集体盈利,供需格局改善,淡季或是布局良机
深度
先进封装中需求增速最快的刚需材料,T布需求开启非线性增长,供给缺口高达27%;海外价格是国内3倍,国内春耕用肥渐近尾声,化肥企业有望迎来充足出口套利空间——0506脱水研报
脱水研报
0506强势股脱水 | 这家公司产算电闭环了
每日强股
公司动力和储能电池出货量保持快速增长,在电动重卡领域有望实现跨越式增长;北美市场变压器增速很快,海外生产基地陆续投产——0506调研日报
直击一线
【每日谈】从“棉价周期”看投资,复盘棉价二十年,找到了纺织企业的盈利改善线索
每日谈
全球船用动力龙头!行业一季度订单总量创近15年新高,部分大功率双燃料机型已排产至30年,同时自研的小型燃气轮机在国内具备领先地位——0506评级日报
评级慧选
又一个重要的电子材料!光模块封装工艺迭代带动锡焊膏需求爆发,量价齐升在即
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低空经济不只是炒概念!物流、农业、旅游场景多点开花,产业链核心标的梳理
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海外价格是国内3倍,国内春耕用肥渐近尾声,化肥企业有望迎来充足出口套利空间
深度
先进封装中需求增速最快的刚需材料,T布需求开启非线性增长,供给缺口高达27%,国内企业迎来超越机遇
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2026-05-05(7 篇)
海外主流供应商订单排队到2030年,拆解数据中心“保电”背后的投资主线;天然气价格随时跳涨,户储需求迎来大爆发,有经销商单月销量翻10倍——0505脱水研报
脱水研报
锂电行业复苏,公司订单和营收大幅增长;电池化学品在建产能超50万吨,LiFSI产能将翻倍扩建——0505调研日报
直击一线
光伏浆料龙头!率先推出的铜基少银化方案已在调试爬坡阶段,同时切入存储领域并实现DRAM产业链闭环——0505评级日报
评级慧选
成本与供需共振,国内电价上涨将由点及面,每涨价1分/度,将带来6%-7%的利润弹性
深度
天然气价格随时跳涨,欧洲居民活在电价上涨的恐慌之中,户储需求迎来大爆发,有经销商单月销量翻10倍
热点
从“棉价周期”看投资,复盘棉价二十年,找到了纺织企业的盈利改善线索
深度
海外主流供应商订单排队到2030年,国内供应链迎出海良机,拆解数据中心“保电”背后的投资主线
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